TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

- 6 ÉTATS FINANCIERS

Notes annexes aux comptes sociaux

Instruments financiers de couverture de taux d’intérêts 9.3. Au 31 décembre 2017, la Société n’a pas d’instrument de couverture de taux d’intérêts.

Instruments financiers de couverture du risque de change 9.4. Comme indiqué dans la note 1.2.3, la Société utilise des instruments dérivés de change afin de couvrir le risque découlant notamment des garanties accordées à des filiales du Groupe. Au 31 décembre 2017, ces instruments dérivés s’analysent de la façon suivante : Devises Notionnel  (1) Échéance Valeur de marché  (2) Ventes/achats à terme et swaps de change USD/EUR (235) 2018 (2) Ventes/achats à terme et swaps de change USD/CAD 55 2018 1 Ventes/achats à terme et swaps de change Autres - VALEUR DE MARCHÉ (1) Achats/(ventes) à terme nets, exprimés en millions dans la première devise de l’instrument (1) Plus-value/(moins-value) latente en millions d’euros au 31 décembre 2017 (2)

Au 31 décembre 2017, la Société ne possède pas de dérivé de change non qualifié de couverture (position ouverte isolée).

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017