TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS

7

7.6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE G.9 Devises étrangères

Cours de clôture 31/12/2017

Cours de clôture 31/12/2016

Cours moyenb2017

Cours moyenb2016

Principales devises

Pays

EUROPE

b

b

b

b

b

Livre sterling

Grande-Bretagne

0,88

0,89

0,82

0,86

AMÉRIQUE ET ASIE

b

b

b

b

b

Réal brésilien

Brésil

3,60

3,97

3,86

3,43

Peso colombien

Colombie États-Unis Mexique Philippines

3b332,00

3b577,00

3b376,00

3b155,00

Dollar US

1,13

1,20

1,11

1,05

Peso mexicain Peso philippin

21,33 56,94

23,66 59,80

20,66 52,55

21,77 52,27

Il est à noter que le compte de résultat de LanguageLine Solutions LLC étant intégré dans les comptes consolidés pour une période allant du 19bseptembre au 31bdécembreb2016, le taux moyen utilisé pour la conversion du dollars US était de 1,089 et le taux d’entrée de périmètre de 1,117.

H. Flux de trésorerie

NOTE H.1 Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

NOTE H.2 Variation du besoin en fonds de roulement

2017

b

2016

2017

b

2016

Dépréciations et amortissements des actifs immobilisés

251

191

Créances clients

-b109

-b45

Fournisseurs

37

50

Pertes de valeur des goodwill

67 22

b

Dotations (reprises) nettes aux provisions Pertes et gains latents sur instruments financiers

-b15

Autres

14

12

1

-b2

TOTAL

-b58

17

Paiements fondés sur des actions

22

22

L’augmentation des créances clients et des dettes fournisseurs est principalement liée à l’augmentation de l’activité.

TOTAL

363

196

NOTE H.3 Acquisition de participations avec prise de contrôle

Début novembreb2017, le groupe a pris le contrôle d’une start-up française «bWibilongb», pionnière des solutions de collaborations entre marques et consommateurs.

NOTE H.4 Bouclage des flux de trésorerie et de l’endettement financier net

(en millions d’euros)

1 667

(516)

45

(135)*

75

39

1 326

151

)OX[ GȇDFWLYLW«

Flux d’investissement

7UDQVDFWLRQ DYHF PLQRULWDLUHV

Dette nette au 31/12/2016

Dividendes payés

Intérêts payés

Éléments VDQV H΍HW FDVK

Dette nette au 31/12/2017

* 'RQW H΍HW GH FKDQJH 0Ȝ

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