TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES CONSOLIDÉS
7
7.6 Notes annexes aux états financiers consolidés
NOTE G.9 Devises étrangères
Cours de clôture 31/12/2017
Cours de clôture 31/12/2016
Cours moyenb2017
Cours moyenb2016
Principales devises
Pays
EUROPE
b
b
b
b
b
Livre sterling
Grande-Bretagne
0,88
0,89
0,82
0,86
AMÉRIQUE ET ASIE
b
b
b
b
b
Réal brésilien
Brésil
3,60
3,97
3,86
3,43
Peso colombien
Colombie États-Unis Mexique Philippines
3b332,00
3b577,00
3b376,00
3b155,00
Dollar US
1,13
1,20
1,11
1,05
Peso mexicain Peso philippin
21,33 56,94
23,66 59,80
20,66 52,55
21,77 52,27
Il est à noter que le compte de résultat de LanguageLine Solutions LLC étant intégré dans les comptes consolidés pour une période allant du 19bseptembre au 31bdécembreb2016, le taux moyen utilisé pour la conversion du dollars US était de 1,089 et le taux d’entrée de périmètre de 1,117.
H. Flux de trésorerie
NOTE H.1 Charges (produits) sans effet sur la trésorerie
NOTE H.2 Variation du besoin en fonds de roulement
2017
b
2016
2017
b
2016
Dépréciations et amortissements des actifs immobilisés
251
191
Créances clients
-b109
-b45
Fournisseurs
37
50
Pertes de valeur des goodwill
67 22
b
Dotations (reprises) nettes aux provisions Pertes et gains latents sur instruments financiers
-b15
Autres
14
12
1
-b2
TOTAL
-b58
17
Paiements fondés sur des actions
22
22
L’augmentation des créances clients et des dettes fournisseurs est principalement liée à l’augmentation de l’activité.
TOTAL
363
196
NOTE H.3 Acquisition de participations avec prise de contrôle
Début novembreb2017, le groupe a pris le contrôle d’une start-up française «bWibilongb», pionnière des solutions de collaborations entre marques et consommateurs.
NOTE H.4 Bouclage des flux de trésorerie et de l’endettement financier net
(en millions d’euros)
1 667
(516)
45
(135)*
75
39
1 326
151
)OX[ GȇDFWLYLW«
Flux d’investissement
7UDQVDFWLRQ DYHF PLQRULWDLUHV
Dette nette au 31/12/2016
Dividendes payés
Intérêts payés
Éléments VDQV HHW FDVK
Dette nette au 31/12/2017
* 'RQW HHW GH FKDQJH 0Ȝ
Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 200
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