TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes

8

Note 13

Exposition de la société face aux risques de taux d’intérêts

Au 31bdécembreb2017, l’exposition de la société au risque de taux se résume ainsib:

À plus d’un an et à 5bans au plus

(en milliers d’euros)

Montants bruts

À un an au plus

À plus de 5bans

b

b

b

b

ACTIFS FINANCIERS

Prêts et avances groupe

1b187 670

461b127 51b504 512b631

592b001

134b542

■

■ Comptes courants cash pooling Total actifs financiers dontb:

51b504

b

b

1b239 174

592b001

134b542

Taux fixe

b

b

b

b

■

Taux variable b (2)

1b239 174

512b631

592b001

134b542

■

DETTES FINANCIÈRES

■ Emprunts auprès des établissements de crédit

1b505 630

113b501 438b182 551b683 11b268 105 500b 435b415

446b094 103b866 549b960

946b035

■ Emprunts et dettes financières divers

542b155

107

Total dettes financières dontb:

2b047 785

946b142

Intérêts courus et autres dettes

11b375

b

107

■

Taux fixe b (1)

1b184 445

133b410 416b550

946 035

■

Taux variable b (2)

851b965

■

(1) dont 200bmillions d’euros concernant l’emprunt obligataire faisant l’objet d’un swap de taux fixe/variable. (2) Les taux variables pratiqués sont des Euribor et Libor US$ ou Libor £ sur des durées variant de trois mois à un an et le taux des prêts à long terme de la Central Bank of the Philippines.

Note 14

Exposition de la société face aux risques de change

Au 31bdécembreb2017, l’exposition de la société au risque de change se résume ainsib:

Montants en devises au 31/12/2017

Exposition au risque de change

(en milliers)

Dont prêts couverts

PRÊTS ET AVANCES GROUPE Dollars US

1b383b497

1b358b137

25b360

Francs suisses Livres sterling

900

b b b

900

7b519 9b000

7b519 9b000

Dollars canadiens

Livres turques

15b000

15b000

b

Ringgits malaisiens

3b000

b

3b000

EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Dollars US

1b075b000

1b050b000

25b000

EMPRUNTS AUPRÈS DES FILIALES Pesos philippins

6b744b401

4b244b087

2b500b314

Livres sterling

9b000

b

9b000

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 226