TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes
8
Note 13
Exposition de la société face aux risques de taux d’intérêts
Au 31bdécembreb2017, l’exposition de la société au risque de taux se résume ainsib:
À plus d’un an et à 5bans au plus
(en milliers d’euros)
Montants bruts
À un an au plus
À plus de 5bans
b
b
b
b
ACTIFS FINANCIERS
Prêts et avances groupe
1b187 670
461b127 51b504 512b631
592b001
134b542
■
■ Comptes courants cash pooling Total actifs financiers dontb:
51b504
b
b
1b239 174
592b001
134b542
Taux fixe
b
b
b
b
■
Taux variable b (2)
1b239 174
512b631
592b001
134b542
■
DETTES FINANCIÈRES
■ Emprunts auprès des établissements de crédit
1b505 630
113b501 438b182 551b683 11b268 105 500b 435b415
446b094 103b866 549b960
946b035
■ Emprunts et dettes financières divers
542b155
107
Total dettes financières dontb:
2b047 785
946b142
Intérêts courus et autres dettes
11b375
b
107
■
Taux fixe b (1)
1b184 445
133b410 416b550
946 035
■
Taux variable b (2)
851b965
■
(1) dont 200bmillions d’euros concernant l’emprunt obligataire faisant l’objet d’un swap de taux fixe/variable. (2) Les taux variables pratiqués sont des Euribor et Libor US$ ou Libor £ sur des durées variant de trois mois à un an et le taux des prêts à long terme de la Central Bank of the Philippines.
Note 14
Exposition de la société face aux risques de change
Au 31bdécembreb2017, l’exposition de la société au risque de change se résume ainsib:
Montants en devises au 31/12/2017
Exposition au risque de change
(en milliers)
Dont prêts couverts
PRÊTS ET AVANCES GROUPE Dollars US
1b383b497
1b358b137
25b360
Francs suisses Livres sterling
900
b b b
900
7b519 9b000
7b519 9b000
Dollars canadiens
Livres turques
15b000
15b000
b
Ringgits malaisiens
3b000
b
3b000
EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Dollars US
1b075b000
1b050b000
25b000
EMPRUNTS AUPRÈS DES FILIALES Pesos philippins
6b744b401
4b244b087
2b500b314
Livres sterling
9b000
b
9b000
Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 226
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