TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes
Note 11
Échéancier des dettes
Montants au 31/12/2017
À plus d’un an et moins de 5bans
(en milliers d’euros)
À un an au plus
À plus de 5bans
DETTES FINANCIÈRES
b
b
■ Emprunts auprès des établissements de crédit
1b505 630
113 501 438b182 551b683 23b482 13b652 42b214 23b346 9
446 094 103b867 549b960
946b035
■ Emprunts et dettes financières divers
542b156
107
Sous-total dettes financières Avances et acomptes reçus
2b047 786
946b142
9
b b b
b b b b b b
Dettes fournisseurs et comptes rattachésb (1)
23b482 13b652 107b714 23b346
Dettes fiscales et sociales
Autres dettesb (2)b(3) b (4)
65b500
Instruments de couvertureb-bpassif Produits constatés d’avanceb (5)
b b
5b192
5b192
TOTAL
2b221 181
659b578
615b460
946b142
(1) dont factures non parvenues
13b137
13b137
(2) dont charges à payer
1b807
1b807
(3) dont impôts sur déficits des filiales intégrées
79b515 26b393
14b009 26b393
(4) dont différences d’évaluation sur instruments de trésorerie (5) Liés à la comptabilité de couverture (voir noteb1.4)
Note 12
Écarts de conversion sur dettes et créances en monnaies étrangères
Écart de conversion actif
Écart de conversion passif
Provision pour risque de change
(en milliers d’euros)
Net
COMPTABILITÉ DE COUVERTURE
b
b
b b b b b b b b b b b
b b b b
Prêts aux filiales
66b286
12b771 13b997 54b904 81b672
Emprunts auprès des filiales
Emprunts auprès des établissements de crédit
7b604
Sous-total
73b890
-b7b782
0
AUTRES CRÉANCES ET DETTES
b
b
b
Prêts aux filiales Emprunts filiales
157 115 634 446
1b964
63 95
258
Emprunts auprès des établissements de crédit
b
634 446
Créances clients
6
8
Dettes fournisseurs
58
b
TOTAL
75b242
83b958
1b238
Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 225
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