TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes

Note 11

Échéancier des dettes

Montants au 31/12/2017

À plus d’un an et moins de 5bans

(en milliers d’euros)

À un an au plus

À plus de 5bans

DETTES FINANCIÈRES

b

b

■ Emprunts auprès des établissements de crédit

1b505 630

113 501 438b182 551b683 23b482 13b652 42b214 23b346 9

446 094 103b867 549b960

946b035

■ Emprunts et dettes financières divers

542b156

107

Sous-total dettes financières Avances et acomptes reçus

2b047 786

946b142

9

b b b

b b b b b b

Dettes fournisseurs et comptes rattachésb (1)

23b482 13b652 107b714 23b346

Dettes fiscales et sociales

Autres dettesb (2)b(3) b (4)

65b500

Instruments de couvertureb-bpassif Produits constatés d’avanceb (5)

b b

5b192

5b192

TOTAL

2b221 181

659b578

615b460

946b142

(1) dont factures non parvenues

13b137

13b137

(2) dont charges à payer

1b807

1b807

(3) dont impôts sur déficits des filiales intégrées

79b515 26b393

14b009 26b393

(4) dont différences d’évaluation sur instruments de trésorerie (5) Liés à la comptabilité de couverture (voir noteb1.4)

Note 12

Écarts de conversion sur dettes et créances en monnaies étrangères

Écart de conversion actif

Écart de conversion passif

Provision pour risque de change

(en milliers d’euros)

Net

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

b

b

b b b b b b b b b b b

b b b b

Prêts aux filiales

66b286

12b771 13b997 54b904 81b672

Emprunts auprès des filiales

Emprunts auprès des établissements de crédit

7b604

Sous-total

73b890

-b7b782

0

AUTRES CRÉANCES ET DETTES

b

b

b

Prêts aux filiales Emprunts filiales

157 115 634 446

1b964

63 95

258

Emprunts auprès des établissements de crédit

b

634 446

Créances clients

6

8

Dettes fournisseurs

58

b

TOTAL

75b242

83b958

1b238

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 225