TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes
8
NOTE 10.1 Détail des emprunts auprès des établissements de crédit
Au 31/12/2017
(en milliers d’euros)
Au 31/12/2016
EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
b
b b
Emprunt obligataire
600b000
■
Ligne de crédit syndiqué
0 0
35b000 128b071 151b788 156b532 71b151 166b018 667b556 474b338
■
■ Emprunt bancaire de 135bmillions de dollars US ■ Placement privé US de 160bmillions de dollars US à 7bans ■ Placement privé US de 165bmillions de dollars US à 10bans ■ Placement privé US de 75bmillions de dollars US à 7bans ■ Placement privé US de 175bmillions de dollars US à 10bans
133b411 137b580 62b537 145b919
■ Prêt relais de 667,6bmillions d’euros
0
■ Emprunt bancaire de 500bmillions de dollars US à 7bans
416b910
Sous-total
1b496b357
1b850b454
■ Intérêts courus sur emprunt obligataire ■ Intérêts courus sur autres emprunts
6b700 2b401
b
4b757
■ Soldes créditeurs de banques
172
1
TOTAL
1b505b630
1b855b212
NOTE 10.2 Détail des autres dettes financières
Au 31/12/2017
(en milliers d’euros)
Au 31/12/2016
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS
b
b
■ Comptes courants de cash pooling ■ Titres de créances négociables en €
257b989 105b000
284b671 30b000
Emprunts auprès des filiales
b
b
■
■ Emprunts aux Philippines pour un total de 6b744bKPHP
112b792
82b127 23b717
■ Emprunts aux États-Unis pour un total de 25bmillions de dollars US
b
Emprunts en € en Albanie
5b500
b
■
■ Emprunts en € au Luxembourg
48b630 10b144
23b805
■ Emprunts en Angleterre pour 9bmillions de livres sterling
5b934 2b140
■ Intérêts courus sur emprunts
1b896
■ Juste valeur des instruments financiersb *
b
26b564
Divers
205
251
■
TOTAL
542b156
479b209
* Comptabilisée en autres dettes en 2017.
Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 224
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