TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes

8

NOTE 10.1 Détail des emprunts auprès des établissements de crédit

Au 31/12/2017

(en milliers d’euros)

Au 31/12/2016

EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

b

b b

Emprunt obligataire

600b000

■

Ligne de crédit syndiqué

0 0

35b000 128b071 151b788 156b532 71b151 166b018 667b556 474b338

■

■ Emprunt bancaire de 135bmillions de dollars US ■ Placement privé US de 160bmillions de dollars US à 7bans ■ Placement privé US de 165bmillions de dollars US à 10bans ■ Placement privé US de 75bmillions de dollars US à 7bans ■ Placement privé US de 175bmillions de dollars US à 10bans

133b411 137b580 62b537 145b919

■ Prêt relais de 667,6bmillions d’euros

0

■ Emprunt bancaire de 500bmillions de dollars US à 7bans

416b910

Sous-total

1b496b357

1b850b454

■ Intérêts courus sur emprunt obligataire ■ Intérêts courus sur autres emprunts

6b700 2b401

b

4b757

■ Soldes créditeurs de banques

172

1

TOTAL

1b505b630

1b855b212

NOTE 10.2 Détail des autres dettes financières

Au 31/12/2017

(en milliers d’euros)

Au 31/12/2016

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS

b

b

■ Comptes courants de cash pooling ■ Titres de créances négociables en €

257b989 105b000

284b671 30b000

Emprunts auprès des filiales

b

b

■

■ Emprunts aux Philippines pour un total de 6b744bKPHP

112b792

82b127 23b717

■ Emprunts aux États-Unis pour un total de 25bmillions de dollars US

b

Emprunts en € en Albanie

5b500

b

■

■ Emprunts en € au Luxembourg

48b630 10b144

23b805

■ Emprunts en Angleterre pour 9bmillions de livres sterling

5b934 2b140

■ Intérêts courus sur emprunts

1b896

■ Juste valeur des instruments financiersb *

b

26b564

Divers

205

251

■

TOTAL

542b156

479b209

* Comptabilisée en autres dettes en 2017.

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