TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes
Note 19
Engagements hors bilan
NOTE 19.1 Cautions données
Au profit d’organismes privés ou publics
Filiales françaises
Total
Échéance
(en milliers d’euros)
UBS real estate KMBH (Teleperformance France)
398 181 579
07/03/2020 31/03/2025
Cuvier Montreuil (GN Research France)
TOTAL
b
Au profit d’établissements bancaires
Filiales étrangères Citytech Argentine Citytech Argentine
Banques bénéficiaires
Total 1b502 2b501 1b403 2b251 1b568 2b501 2b550 1b000 2b085 1b918 417
Échéance
(en milliers d’euros)
HSBC
31/01/2019 31/01/2019 12/05/2018 21/07/2018 20/07/2019 30/06/2018 21/03/2018 23/04/2018 31/12/2019 23/02/2019 25/10/2019
Bank Boston
Beijing TLScontact Consulting
BNP Paribas China Beijing Branch
TP Chile TP Chile
HSBC Chile
Citi Bank Banco de Chile
Serviceb800 Egypt Service 800 Egypt
CA Egypt CA Egypt
North Asia United CRM Technologies Ltd HSBC China Beijing Branch
LCC
SG Bankb&bTrust HSBC Turquie HSBC Turquie
Metis Bilgisayar Sistemleri Metis Bilgisayar Sistemleri
TOTAL
b
19b696
b
NOTE 19.2 Garanties données TeleperformancebSE a accordé, en novembreb2013, une garantie, en faveur du Secretary of State for the Home Department du Royaume-Uni de la bonne exécution des obligations de sa filiale concernée dans le cadre de la conclusion d’un contrat commercial. Cette garantie a été accordée, pour la durée du contrat, pour un montant maximum de 60bmillions de livres sterling. TeleperformancebSE a accordé, en décembreb2013, une garantie, en faveur d’Apple Inc., de bonne exécution des obligations de certaines de ses filiales concernées dans le cadre de la conclusion d’un contrat commercial. Cette garantie a été accordée pour la durée du contrat commercial. Le montant maximum de la garantie ne saurait excéder la somme la plus élevée entre 60bmillions de dollars US ou le total des sommes payées par Apple aux filiales concernées dans l’année calendaire antérieure au cours de laquelle le dommage serait intervenu. TeleperformancebSE a octroyé, en faveur de Barclays Bank PLC, une garantie de la bonne exécution des obligations de sa filiale TP Portugal, dans le cadre d’un contrat commercial. Cette NOTE 19.3 Garantie de passif Le contrat d’acquisition de Wibilong SAS contient des clauses de garantie de passif visant à indemniser l’acquéreur pour tout passif antérieur et non révélé lors de l’acquisition. La durée de chacun de ces engagements est généralement de deux ans à compter de la date de réalisation de l’acquisition sauf
garantie a été signée en 2014bet restera en vigueur pour la durée du contrat. En juilletb 2017, Teleperformance Portugal SA, filiale de TeleperformancebSE, a souscrit un contrat-promesse de bail concernant des immeubles de bureaux en construction. Dans ce cadre, TeleperformancebSE a octroyé une garantie de cautionnement solidaire et d’une garantie bancaire pour un montant total limité à 36bmillions d’euros et pour la durée prévue au contrat. En 2017, TeleperformancebSE a octroyé des lettres de confort en faveur de Canon, partenaire avec lequel Ypiresiab 800 –bTeleperformance AE, filiale de TeleperformancebSE, a conclu une nouvelle collaboration commerciale. Enfin, la société TeleperformancebSE a accordé des garanties sous forme de lettres de confort à plusieurs banques au profit de ses filiales au Mexique, en Colombie, en Australie, en Égypte, en France, en Italie, en Grèce, au Pérou, au Luxembourg, au Brésil, en Espagne, en Allemagne, en Tunisie et en Angleterre pour un montant total de 46,6bmillions d’euros.
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dans certains cas pour les passifs de nature fiscale. Pour ces derniers, la durée de l’engagement correspond à la date de la prescription légale applicable.
Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 229
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