TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes

Note 19

Engagements hors bilan

NOTE 19.1 Cautions données

 Au profit d’organismes privés ou publics

Filiales françaises

Total

Échéance

(en milliers d’euros)

UBS real estate KMBH (Teleperformance France)

398 181 579

07/03/2020 31/03/2025

Cuvier Montreuil (GN Research France)

TOTAL

b

 Au profit d’établissements bancaires

Filiales étrangères Citytech Argentine Citytech Argentine

Banques bénéficiaires

Total 1b502 2b501 1b403 2b251 1b568 2b501 2b550 1b000 2b085 1b918 417

Échéance

(en milliers d’euros)

HSBC

31/01/2019 31/01/2019 12/05/2018 21/07/2018 20/07/2019 30/06/2018 21/03/2018 23/04/2018 31/12/2019 23/02/2019 25/10/2019

Bank Boston

Beijing TLScontact Consulting

BNP Paribas China Beijing Branch

TP Chile TP Chile

HSBC Chile

Citi Bank Banco de Chile

Serviceb800 Egypt Service 800 Egypt

CA Egypt CA Egypt

North Asia United CRM Technologies Ltd HSBC China Beijing Branch

LCC

SG Bankb&bTrust HSBC Turquie HSBC Turquie

Metis Bilgisayar Sistemleri Metis Bilgisayar Sistemleri

TOTAL

b

19b696

b

NOTE 19.2 Garanties données TeleperformancebSE a accordé, en novembreb2013, une garantie, en faveur du Secretary of State for the Home Department du Royaume-Uni de la bonne exécution des obligations de sa filiale concernée dans le cadre de la conclusion d’un contrat commercial. Cette garantie a été accordée, pour la durée du contrat, pour un montant maximum de 60bmillions de livres sterling. TeleperformancebSE a accordé, en décembreb2013, une garantie, en faveur d’Apple Inc., de bonne exécution des obligations de certaines de ses filiales concernées dans le cadre de la conclusion d’un contrat commercial. Cette garantie a été accordée pour la durée du contrat commercial. Le montant maximum de la garantie ne saurait excéder la somme la plus élevée entre 60bmillions de dollars US ou le total des sommes payées par Apple aux filiales concernées dans l’année calendaire antérieure au cours de laquelle le dommage serait intervenu. TeleperformancebSE a octroyé, en faveur de Barclays Bank PLC, une garantie de la bonne exécution des obligations de sa filiale TP Portugal, dans le cadre d’un contrat commercial. Cette NOTE 19.3 Garantie de passif Le contrat d’acquisition de Wibilong SAS contient des clauses de garantie de passif visant à indemniser l’acquéreur pour tout passif antérieur et non révélé lors de l’acquisition. La durée de chacun de ces engagements est généralement de deux ans à compter de la date de réalisation de l’acquisition sauf

garantie a été signée en 2014bet restera en vigueur pour la durée du contrat. En juilletb 2017, Teleperformance Portugal SA, filiale de TeleperformancebSE, a souscrit un contrat-promesse de bail concernant des immeubles de bureaux en construction. Dans ce cadre, TeleperformancebSE a octroyé une garantie de cautionnement solidaire et d’une garantie bancaire pour un montant total limité à 36bmillions d’euros et pour la durée prévue au contrat. En 2017, TeleperformancebSE a octroyé des lettres de confort en faveur de Canon, partenaire avec lequel Ypiresiab 800 –bTeleperformance AE, filiale de TeleperformancebSE, a conclu une nouvelle collaboration commerciale. Enfin, la société TeleperformancebSE a accordé des garanties sous forme de lettres de confort à plusieurs banques au profit de ses filiales au Mexique, en Colombie, en Australie, en Égypte, en France, en Italie, en Grèce, au Pérou, au Luxembourg, au Brésil, en Espagne, en Allemagne, en Tunisie et en Angleterre pour un montant total de 46,6bmillions d’euros.

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dans certains cas pour les passifs de nature fiscale. Pour ces derniers, la durée de l’engagement correspond à la date de la prescription légale applicable.

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 229