SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_SEMESTRIEL_2018

02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2018

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

30/06/17 Publiéaprès allocation du prix d’acquisition de Myfox

Reclassement deDooya selonIFRS 5

30/06/17 Retraité

31/12/17 Publié

Reclassement deDooya selonIFRS 5

31/12/17 Retraité

En milliers d’euros

Résultat net del’ensemble consolidé Résultat netdes activités traitées elonIFRS 5 Résultat net des activités poursuivies Dotations aux amortissements/actif (saufactif courant)

83 535

—

83 535 157 742

— 157 742

— 1 195 1 195

— 6 627 6 627

83 535 22 775

1 195 84 730 157 742 - 4 198 18 577 43 440

6 627 164 368 - 8 277 35 163

Dotation/reprisede provisions/passif

- 633 - 436 3 989

2 - 631 - 607 — - 436 - 601 — 3 989 6 359

217 - 391 — - 601 — 6 359

Gains etperteslatents liés aux variations dejustes valeurs

Gains etpertesde changelatents

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements,provisions et autreséléments non décaissables

- 466

— - 466 1 790

— 1 790

25 229

- 4 196 21 033 50 381

- 8 060 42 321

Résultat sur cession d’actifs et autres

82

82

164 1 846

- 231 1 615

Quote-part de résultat des entreprisesassociées

204 - 95

— 204

968

— 968

Charged’impôt différé

440

346 - 2 831

1 232 - 1 600 - 432 207 673

Capacitéd’autofinancement

108 956

- 2 478 106 478 208 106

Coût de l’endettement financier net (horséléments non décaissables) Charges d’impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement FLUX NETDE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) Décaissementsliés aux acquisitions : d’immobilisations incorporelles et corporelles – Impôts versés

532

- 389

144 1 454

- 820 634

16 568 - 61 426 - 17 768 46 862

- 441 16 127 5 929

- 340 5 589

1 555 - 59 871 - 9 905 - 11 714 - 21 618

689 - 17 079 - 19 562

1 102 - 18 459

- 1 064 45 798 186 021 - 12 203 173 819

- 33 258 - 1 109

5 836 - 27 422 - 65 801 10 - 1 099 - 1 536

9 025 - 56 776

d’actifsfinanciers noncourants –

11 - 1 526

Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

306

- 181

125 1 309

- 562 746 — 9 795 190 877 — 8 - 4 382

d’actifsfinanciers noncourants – Variation desactifsfinanciers courants

4 400

— 4 400 9 795

429

80

509

687

Dividendes versés par les sociétés non consolidées

—

— — 8

Intérêtsreçus

200

— 200

387

FLUX NETDE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B)

- 29 032

5 745 - 23 287 - 55 152

8 660 - 46 492

Augmentation desemprunts Remboursementdes emprunts

5 982

- 5 949

33 4 925

- 4 863

61

- 1 159

— - 1 159 - 2 113 — — 5 — - 41 909 - 41 909

— - 2 113 — 5 — - 41 909 — 271 823 - 2 266

Augmentationnette descapitaux propresdes filiales

—

Dividendes versés etacomptes

- 41 909

Mouvements relatifsaux actionspropres

1 055

— 1 055

271

Intérêtspayés

- 1 428

358 - 1 070 - 3 089

FLUX NETDE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C) Flux nets liés auxactivitéstraitées selon IFRS 5 (D) Incidencedes variationsdes écartsde conversion sur la trésorerie(E) VARIATION DELA TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)

- 37 459

- 5 592 - 43 051 - 41 911

- 4 040 - 45 951

— 118

118

— 6 527 6 527

- 1 670

793 - 878 - 2 642

1 056 - 1 587

- 21 299 126 249 104 950

— - 21 299 86 316 — 126 249 126 249 — 104 950 212 564

— 86 316 — 126 249 — 212 564

TRÉSORERIE ÀL’OUVERTURE TRÉSORERIE ÀLA CLÔTURE

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SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018