SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_SEMESTRIEL_2018

02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2018

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NOTE 10.2

Actifs financiers Note 10.2.1

Actifs financiers (Juste valeur comptabilisée en réserves)

Prêts

Dépôts et cautionne- ments

Autres

Actifs financiers non courants & courants

Réalisables dans le délai d’1 an

Actifs financiers non courants

En milliers d’euros Au 1 er janvier 2018

6 305

5 405

1 148 2 095

2 989

73 —

900 140

958

818

Augmentation

671

1

286

- 3 801

- 443 1 502

Diminution

— - 3 801 — 1 502

— — — —

- 3 358

1 502

Variation nette des dépréciations Incidence des variations du cours de change Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation

—

16

11

22

2

- 8

—

5

- 527

- 120

— — - 457

- 70

- 407

281

- 3 102

Autres mouvements AU 30 JUIN 2018

— 282

— —

3 384

1 842

79

2 810

3

4 734

663

4 070

Les actifs financiersdisponibles à la vente sont comptabilisés àleur juste valeur. Les actifs financiersréalisables dansle délai d’un an sont principalementcomposés dedépôts court terme. Le changementde méthode de consolidationconcerne principalement Dooya(cf. note 1.1). Passifs financiers Note 10.2.2

Emprunts auprès des établisse- ments de crédits

Crédits- bails

Emprunts et dettes financières divers

Total passifs

Découverts et encours bancaires

Passifs financiers non courants & courants

Exigibles dans le délai d’1 an

Passifs financiers non courants

issus des activités de finance- ment

En milliers d’euros Au 1 er janvier 2018

110 099

110 368 13 792 - 1 399

33 516

20 081 6 148

83 870

269

76 852 13 719 - 1 092

73

73

Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts

72

—

—

13 719

- 1 038

- 307 - 234

- 100 - 582 - 28 - 582

- 357 - 356

- 361

Total variations cash

- 966

13 358

12 392 12 627

Incidence de la revalorisation des options de vente Incidence des variations du cours de change Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation

108

108

108

— — 108

—

—

321

686

406

- 21

— 342

365

280

- 63 162

- 63 162

- 5 136

- 18 500

— - 44 661

—

- 58 026

- 9 724

- 9 724

- 16 759

Autres mouvements

— — - 9 724

—

7 035

Total variations non cash

- 18 521

— - 53 936 - 72 457

365 - 72 092 - 50 712 - 21 380

AU 30 JUIN 2018

1 532 5 566

29 578

36 676

13 993

50 668 38 767 11 901

Les justes valeurs ultérieures des dettes correspondant à des options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle sont comptabiliséesen capitaux propres. Les emprunts et dettes financières divers comprennent les dettes liées aux options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et les compléments de prix pour 29,1 M€ au 30 juin 2018 et 78,1 M€ au 31 décembre2017 ainsi que des différés de règlement pour5,2 M€ au 31 décembre 2017. Au 30 juin 2018, l’option de vente concédée aux actionnaires minoritaires de Dooya intègre un dérivé dont le montant (16,6 M€) est égal à la différence entrela valeur contractuellede cette option et la juste valeur dusous-jacent déterminée parun expert indépendant. Le changement de méthode de consolidation concerne principalementDooya (cf. note 1.1) et explique l’essentiel de la variation des passifs financiers. Les autresmouvements sont relatifs à la revalorisationdes compléments deprix deMyfox (cf. note 1.5).

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