MAROC_TELECOM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport financier Comptes consolidés du groupe Maroc Telecom aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017

15.2 VENTILATION PAR ÉCHÉANCE DE LA TRÉSORERIE NETTE La ventilation par maturité est faite sur la base des échéances contractuelles des dettes. EXERCICE 2017

(en millions de MAD) Dettes financières

< 1 an 2 913 7 977

1 à 5 ans

> 5 ans

Total 7 113 7 977

4 200

Concours bancaires courants TOTAL DETTES FINANCIÈRES

10 890

4 200

0

15 090

Disponibilté

2 010

2 010

Cash bloqué pour emprunts bancaires

38

38

TRÉSORERIE NETTE

- 8 842

- 4 200

0

- 13 042

EXERCICE 2016

(en millions de MAD) Dettes financières

< 1 an 2 551 7 559

1 à 5 ans

> 5 ans

Total 7 217 7 559

4 641

25

Concours bancaires courants TOTAL DETTES FINANCIÈRES

10 110

4 641

25

14 775

Disponibilté

2 438

2 438

Cash bloqué pour emprunts bancaires

48

48

TRÉSORERIE NETTE

- 7 623

- 4 641

- 25

- 12 289

EXERCICE 2015

(en millions de MAD) Dettes financières

< 1 an 2 438 7 172 9 610 3 082

1 à 5 ans

> 5 ans

Total 8 477 7 172

6 012

26

Concours bancaires courants TOTAL DETTES FINANCIÈRES

6 012

26

15 648

Disponibilté

3 082

Cash Bloqué pour emprunts bancaires

11

11

TRÉSORERIE NETTE

- 6 517

- 6 012

- 26

- 12 555

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MAROC TELECOM ____ Document de référence 2017