MAROC_TELECOM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport financier Comptes consolidés du groupe Maroc Telecom aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017

Emprunt (en millions de MAD)

Sociétés

Devises

Échéance 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Moov CDI Moov Bénin Moov Bénin Moov Togo Moov Togo Moov Togo Moov Togo Moov Togo Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov Niger Moov RCA Moov RCA Moov RCA Moov RCA

Banques, découvert Moov CDI

FCFA FCFA

- -

237 136

Emprunts BABE

63

96

Emprunt CAA pour construction câble ACE

FCFA

23

21 39

Emprunt Ecobank

FCFA novembre-17 FCFA décembre-21 FCFA décembre-21

76

Banque Atlantique Togo Banque Atlantique Togo

187

97 26

Ecobank Togo 2

FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA

Banques, découvert Togo Emprunt Ecobank AT Niger

-

101 111

22

10 59 25

mars-18

201

Emprunt Ericsson Emprunt Moov CDI

USD décembre-16

- -

5

Banques, découvert Niger

68

144

148

Decouvert BOA

104

Decouvert Ecobank Decouvert CBAO Emprunt CBAO 1 Emprunt CBAO 2 Emprunt CBAO 3

35 15 13 24 42 85

FCFA octobre-17 FCFA novembre-17 FCFA septembre-20 FCFA décembre-17

CMT BAN

Emprunt Ecobank

FCFA

-

53

3

Banque Populaire Maroco Emprunt DPA Ericsson Banques, découvert RCA Emprunt Banque Atlantique Caution (FDFP, Laborex, Reuter, Gestoci)

FCFA septembre- 22 USD janvier-20

49

2 4

5 4

5

FCFA FCFA FCFA FCFA

- - - -

37

Prestige Prestige

0

0

Moov Gabon

Banque UBA

60

TOTAL EMPRUNTS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS

15 090

14 775

15 648

NOTE 16 — DETTES D’EXPLOITATION

(en millions de MAD)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Fournisseurs et comptes rattachés

16 265

15 247

13 732

Compte de régularisation Autres dettes d’exploitation

2 370 6 992

2 107 7 272

2 223 6 872

TOTAL

25 627

24 626

22 827

Les fournisseurs et comptes rattachés comprennent les dettes sur acquisition d’immobilisations et les clients créditeurs – avances et acomptes reçus sur commandes en cours. En 2017, les dettes d’exploitation ont connu une hausse de 1 001 millions de dirhams, dont 1 018 millions de dirhams de

variation des dettes sur fournisseurs et comptes rattachés par rapport à 2016. Le poste « autres dettes d’exploitation » représente pour l’essentiel des dettes fiscales (hors IS) pour 4 432 millions de dirhams.

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MAROC TELECOM ____ Document de référence 2017