MAROC_TELECOM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

Rapport financier

Comptes sociaux

BILAN PASSIF

Net

(en milliers de MAD)

2017

2016

2015

CAPITAUX PROPRES (A) Capital social ou personnel  (a)

15 363 637 5 274 572

15 254 928 5 274 572

14 653 526 5 274 572

Moins : Actionnaires, Capital souscrit non appelé

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Capital appelé, dont versé

Primes d’émission, de fusion, d’apport

Écarts de réévaluation

Réserve légale Autres réserves

879 095

879 095

879 095

3 510 509

2 909 976

2 561 953

0 0

0 0

0 0

Report à nouveau  (b)

4

Résultat net en instance d’affectation  (b)

5 699 461

6 191 285

5 937 906

Résultat net de l’exercice  (b)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

3 867 811

4 866 688

6 007 025

Emprunts obligataires

0

0

0

Autres dettes de financement

3 867 811

4 866 688

6 007 025

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

70 477 53 895 16 582 36 248 36 248

70 658 52 964 17 694 60 174

56 604 37 789 18 814 32 730

Provisions pour risques Provisions pour charges

ÉCART DE CONVERSION – PASSIF (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes TOTAL I (A+B+C+D+E)

0

0

0

60 174

32 730

19 338 173 14 508 512

20 252 447 13 244 286

20 749 885 13 254 067

8 428 399

7 772 383

7 954 035

115 726

96 756

28 964 816 065 96 177

Personnel

1 117 965

1 012 981

Organismes sociaux

116 790

97 086

État

2 567 667

2 534 463

2 603 442

Comptes d’associés Autres créanciers

1

1

1

783 018

432 468

435 593

Comptes de régularisation passif

1 378 946 1 185 365

1 298 148 1 436 913

1 319 790 897 696

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ÉCART DE CONVERSION – PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) (H)

70 061

53 949

47 440

TOTAL II (F+G+H) TRÉSORERIE – PASSIF Crédit d’escompte Crédit de trésorerie

15 763 938

14 735 149

14 199 204

7 401 285

6 996 069

6 655 852

0 0

0 0

0 0

Banques (soldes créditeurs)

7 401 285 7 401 285 42 503 396

6 996 069 6 996 069 41 983 665

6 655 852 6 655 852 41 604 941

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

(a) Capital personnel débiteur (-) (b) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

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