DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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Rapport de gestion du Groupe Résultat des différentes activités et situation financière

Principales données sociales :

2019

2018

En millions d’euros

Chiffre d’affaires

3,2

3,2

Résultat d’exploitation

(1,9) 27,1 25,2

(2,0) 50,5 48,4

Résultat financier Résultat courant

Résultat exceptionnel Impôt sur les sociétés

3,9

2,7

(0,5) 28,6

17,3 68,5

Résultat net

Le chiffre d’affaires est stable par rapport à l’exercice précédent, ainsi que les charges d'exploitation, si bien que le résultat d'exploitation (- 1,9 M€) est très proche de celui de l'exercice précédent. Le résultat financier est inférieur de 23,4 M€ par rapport à l'an passé. Il s'explique par le montant des dividendes perçus de la part des filiales : Derichebourg Environnement (26 M€, montant moindre que l'exercice précédent), Derichebourg Multiservices Holding (12 M€), Derichebourg Immobilier SCI (3 M€), Derichebourg Holding GmbH (1 M€), et par une dotation aux provisions sur titres de participation d'une filiale. Le résultat exceptionnel est positif de 3,9 M€, contre 2,7 M€ l'an passé.

L’impôt sur les sociétés constituait jusqu’à l’exercice précédent un produit pour la société-mère à cause du mécanisme d’intégration fiscale et de l’existence de reports déficitaires. Depuis cet exercice, et la consommation de la totalité des déficits de l’intégration fiscale, c’est une charge de 0,5 M€. Le résultat net est significativement bénéficiaire à 28,6 M€. En application de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, la société Derichebourg fournit ci-dessous l’échéancier de ses dettes fournisseurs :

Échus

Non échus

Total

En millions d’euros

Fournisseurs hors Groupe Fournisseurs intra-Groupe

0,1 0,5 0,6 2,3 2,9

0,1 0,5 0,6 2,3 2,9

Total

0,0

Factures à recevoir

Total fournisseurs et comptes rattachés Derichebourg SA

0,0

S’agissant d’une société holding, il n’y a pas de créance significative relative à des tiers hors Groupe (cf. échéancier des créances et dettes présenté en 3.4 de l'annexe aux comptes sociaux). Par ailleurs : aucune dépense visée à l’article 39-4 du CGI n’est intervenue au ‡ cours de l’exercice ; la Société n’a pas réalisé de dépense de recherche et ‡ développement. Les activités du Groupe en matière de recherche et développement sont détaillées aux 1.1.1.4 et 1.6.1.2 ; les prises de participation et franchissements de seuils suivants sont ‡ intervenus au cours de l’exercice : à la hausse : néant ● à la baisse : Derichebourg A&D Développement (cession) : seuils ● des 50 % et 33,33 %.

Perspectives d’avenir 3.2.5 Événements postérieurs à la clôture 3.2.5.1

Comme indiqué en 3.1.6.4, Derichebourg Multiservices Holding a cédé le 1 er octobre 2019 les titres de la société Derichebourg Services & Ingénierie Nucléaire à un acteur des services et travaux dans le domaine du nucléaire.

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 96