DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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Rapport de gestion du Groupe Résultat des différentes activités et situation financière

Le tableau suivant détaille les différentes sources de financement du Groupe et leur utilisation.

En millions d’euros

906

2

900

109

112

700

341

2

121

497

121 102

500

125

2

300

121 102

300

387

232

16

100 130

10

100

130

130

31,8

32

31,8

100

-100

-278

-278

-300

Lignes existantes au 30/09/19

Endettemeent financier net au 30/09/19

Marge de liquidité au 30/09/19

Lignes utilisées au 30/09/19

Crédit syndiqué - prêt refinancement Crédit syndiqué - crédit revolving Prêt BEI Affacturage

Crédit-Bail Crédits moyen terme bilatéraux Autorisations de découverts (non confirmées pour l'essentiel) Autres

Le plan d’amortissement des lignes de crédit est le suivant : le Groupe estime disposer des lignes de crédit suffisantes pour financer son activité et ses investissements au cours des 12 mois à venir :

En millions d’euros

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

30/09/19

31/12/19

31/03/20

30/06/20

30/09/20

31/12/20

31/03/21

30/06/21

30/09/21

31/12/21

31/03/22

30/06/22

31/03/23

30/09/22

30/09/24

30/06/23

31/03/24

30/09/23

31/12/23

31/12/22

30/06/24

Crédit syndiqué - prêt refinancement Crédit syndiqué - crédit revolving Prêt BEI Affacturage

Crédit-Bail Crédits moyen terme bilatéraux Autorisations de découverts (non confirmées pour l'essentiel) Autres

Une approche juridique a été retenue pour les lignes de découvert, en ne les prolongeant pas au-delà de 2 mois, même si en pratique elles peuvent être considérées à plus long terme.

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 98