UPM vuosikertomus 2014
Vähimmäisleasingmaksujen nykyarvo
Korollisten velkojen sopimuksiin perustuvien lyhennysten ja korkokulujen rahavirrat 31.12.2014 milj. euroa 2015 2016 2017 2018
Korollisiin velkoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat
2019
2020+ Yhteensä
31.12.
31.12.
Kiinteä- korkoiset
Korko- % 7,450 3,550 5,625 6,625 5,500
Alkuperäinen lainan määrä, milj.
2014 milj. euroa
2013 milj. euroa
Joukkovelkakirjalainat Lyhennykset
2014
2013
milj. euroa
–
–
321
206
–
378 211 589
905 441
Enintään 1 vuosi
171
39
Korot
58 58
58 58
58
31
25 25
1997–2027 2000–2030 2002–2014 2002–2017 2003–2018
USD 375 JPY 10 000 USD 500
424
342
1–5 vuotta Yli 5 vuotta
43 58
209
379
237
1 346
85
80
61
Lainat rahoituslaitoksilta Lyhennykset
–
374 329 203
45
233
316
302
451
44
1 391
Yhteensä
272
309
GBP
250
346 226
Vahvistetut luottolimiitit
–
–
–
–
– 2
– 1
–
Korot
20 65 74 13 87
19
18
15
75
USD 250
252
334
317
453
45
1 466
Yhteensä 31.12.
1 081
1 328
32 Muut velat
Eläkelainat
Lyhytaikainen osuus Pitkäaikainen osuus
–
373 955
Lyhennykset
74 10 84
74
74
– – – 5 – 5
– – –
296
1 081
31.12.
Korot
6
3
32
2014
2013
milj. euroa
80
77
328
Rahoitusleasingvelat Lyhennykset
Johdannaissopimukset
51 99
66 98
Pitkäaikaisten lainojen käyvän arvon suojaus Käyvän arvon suojauslaskennasta aiheutuva kumulatiivinen käyvän arvon oikaisu on yhteensä 261 (211) miljoonaa euroa, mikä on lisännyt lainojen tasearvoa. Vastaavasti suojaukseen käytettyjen johdannaissopimusten positiivi- nen käypä arvo saamisissa ilman kertynyttä korkoa on 279 (229) miljoo- naa euroa, ja negatiivinen käypä arvo veloissa 0 (1) miljoonaa euroa. Käyvän arvon suojauksen tehottomasta osuudesta aiheutunut tilikauden tulosvaikutus oli voittoa 1 (2) miljoonaa euroa.
171
30
4 1 5 2 7 9
4 – 4 2 3 5 – 4 4
58
272
Muut 1)
Korot
6
1
2
10
Yhteensä
150
164
177
31
60
282
Muut velat
1) Muodostuu pääasiassa saaduista ennakkomaksuista ja lunastusvelvoitteisesta velasta, jonka ei arvioida erääntyvän 12 kuukauden kuluessa.
Lyhennykset
2 7 9 – 4 4
2 7 9 – 3 3
1
148
157
Korot
10 11
62
96
210
253
Koronvaihtosopimukset (velat) Lyhennykset
48
– 6 6
19 16 35
67 37
33 Ostovelat ja muut velat
Korot
4
52
104
31.12.
Lyhytaikaiset velat Lyhennykset
2014
2013
milj. euroa
Korolliset nettovelat
74
74
Saadut ennakot
8
16
Korot
–
–
31.12.
Ostovelat Siirtovelat
854 429 179
831 414
74
74
2014
2013 4 128
milj. euroa
Takaukset, lyhennykset
5
5
Johdannaissopimukset Muut lyhytaikaiset velat
85 73
Korolliset velat yhteensä
3 464
79
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, pl. luottolimiitit
292
339
717
588
457
628
3 021
Yhteensä
1 549
1 419
Korolliset rahoitusvarat Pitkäaikaiset Lainasaamiset
Korollisten velkojen sopimuksiin perustuvien lyhennysten ja korkokulujen rahavirrat 31.12.2013 milj. euroa 2014 2015 2016 2017
11
11
Ostovelat ja muut velat erääntyvät 12 kuukauden kuluessa.
2018
2019+ Yhteensä
Johdannaiset Muut saamiset
281
212
Joukkovelkakirjalainat Lyhennykset
29
31
363
–
–
300
181
341 212 553
1 185
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
321
254
Korot
73
53 53
53 53
53
28
472
436
353
209
1 657
Lyhytaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta Lyhennykset
Lainasaamiset Muut saamiset Johdannaiset
4
9
31.12.
29
333
233
317
300
496
1 708
13 25
11 24
2014
2013
milj. euroa
Vahvistetut luottolimiitit
–
–
–
–
–
– 6
–
Korot
28 57 74 17 91
30
30
32
27
153
Henkilöstökulut
194
188
Rahavarat
700 742
790 834
363
263
349
327
502
1 861
Korkokulut
33
35
Eläkelainat
Välilliset verot
8
8
Lyhennykset
74 13 87
74 10 84
74
74
– – –
370
Korolliset rahoitusvarat yhteensä
1 063
1 088
Muut 1)
194 429
183 414
Korot
6
3
49
Yhteensä
80
77
419
Korolliset nettovelat
2 401
3 040
Rahoitusleasingvelat Lyhennykset
Muodostuu pääasiassa asiakashyvityksistä.
1)
39
171
30
4 1 5 2 6 8
4 1 5 1 3 4 4 2 6
61
309
Korot
6
6
1
2
17
45
177
31
63
326
Rahoitusleasingvelat 31.12.2014 konsernilla on yksi myynti- ja takaisinvuokraussopimus ja viisi rahoitusleasingsopimusta koskien voimalaitoksia. Konsernilla on myös rahoitusleasingsopimuksella hankittu jäteveden käsittelylaitoksen käyttöoikeus. Konserni on lisäksi vuokrannut pitkäaikaisilla sopimuksil- la tiettyjä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä.
Muut velat
Lyhennykset
1 6 7
2 6 8
2 6 8
150
158
Korot
63
90
213
248
Koronvaihtosopimukset (velat) Lyhennykset
19 –1 18
–
–
67
18 37 55
108
Korot
–1 –1
–1 –1
–
36
67
144
Lyhytaikaiset velat Lyhennykset
Vähimmäisleasingmaksut
49
49
Korot
–
–
31.12.
49
49
2014
2013
milj. euroa
Takaukset, lyhennykset
5
5
Enintään 1 vuosi
177
45
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, pl. luottolimiitit
506
580
339
697
560
1 048
3 730
1–5 vuotta Yli 5 vuotta
45 60
218
63
Luvut perustuvat tilinpäätöspäivän valuuttakursseihin ja korkoihin. Yllä esitettyjen rahavirtaperusteisten lyhennysten ja niitä vastaavien tase-erien ero muodostuu pääosin tase-eriin sisältyvistä käyvän arvon oikaisuista.
282 –10
326 –17
Tulevat rahoituskulut
Rahoitusleasingvelat – Vähimmäisleasing maksujen nykyarvo
272
309
SISÄLTÖ
TILINPÄÄTÖS
113
114
UPM Vuosikertomus 2014
UPM Vuosikertomus 2014
Made with FlippingBook