PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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RAPPORT DE GESTION CHIFFRES CLÉS DES COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2018

Endettement financier net 4.1.3

30.06.2018

30.06.2016

30.06.2017

En millions d’euros

Endettement financier brut non courant Endettement financier brut courant Instruments dérivés Actif non courants Instruments dérivés Actif courants Instruments dérivés Passif non courants Instruments dérivés Passif courants Trésorerie et équivalents de trésorerie

7 335 2 027

7 379 1 165

7 239

452

(77)

(9) (6)

-

- - -

(1) 25

-

(2)

-

(569) 8 716 1 061

(677) 7 851 1 299

(754) 6 962 1 433

ENDETTEMENT FINANCIER NET

Free cash flow *

Le calcul du free cash flow est détaillé dans la Note 4.3 - Endettement Net du rapport de gestion. *

Flux de trésorerie 4.1.4

30.06.2018

30.06.2016

30.06.2017

En millions d’euros

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts

2 315 (408) (393) (178) 1 336 (359) (928)

2 493 (363) (408)

2 535 (288) (371) (100) 1 776 (404)

Intérêts financiers versés, nets

Impôts versés, nets

Diminution/(augmentation) du besoin en fonds de roulement

(79)

Variation nette de trésorerie d’exploitation Variation nette de trésorerie d’investissement Variation nette de trésorerie de financement

1 642 (293)

(1 156)

(1 287)

Trésorerie des activités cédées Incidence des écarts de conversion

-

-

-

(25) 545 569

(86) 569 677

(8)

Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

677 754

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018