PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ANNUEL

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 5.5 CONSOLIDÉ ANNUEL

30.06.2018

30.06.2017

Notes

En millions d’euros

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe

1 393

1 577

Participations ne donnant pas le contrôle

28 (1)

26

Résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus

0

(Produits)/charges financiers (Produits)/charges d’impôt

374 438

301 392

Résultat des activités abandonnées

-

-

Dotations aux amortissements d’immobilisations

219 (59)

216 (35)

Variation nette des provisions

Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles

75

73

Variation de juste valeur des dérivés commerciaux Variations de juste valeur des actifs biologiques

(11)

3

(3)

(4)

Résultat des cessions d’actifs

6

(48)

Charges liées aux plans de stock-options

34

35

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

2 493

2 535 (100) (361)

(79)

5

Intérêts financiers versés Intérêts financiers reçus

(410)

46

73

Impôts versés/reçus

(408)

(371)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Trésorerie provenant des opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités Cessions d’immobilisations financières et d’activités VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Trésorerie provenant des opérations de financement Dividendes et acomptes versés Variation du périmètre de consolidation

1 642

1 776

(367)

(374)

5

17

17

-

-

(35)

(109)

92

62

(293)

(404)

(511)

(551)

Autres variations des capitaux propres Émissions ou souscriptions d’emprunts

-

-

1 608

320

5 5

Remboursements d’emprunts

(2 217)

(1 033)

(Acquisitions)/cessions de titres d’autocontrôle

(36)

(23)

Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle

-

-

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Trésorerie des activités destinées à être cédées

(1 156)

(1 287)

-

-

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (AVANT EFFET DEVISES)

194 (86) 107 569 677

85 (8) 77

Incidence des écarts de conversion

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (APRÈS EFFET DEVISES)

TRÉSORERIE NETTE A L’OUVERTURE DE L’EXERCICE TRÉSORERIE NETTE A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

677 754

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018