PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Répartition de l’endettement par devise avant et après prise en compte des instruments de couverture 2. de change au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018

Endettement financier brut

Incidence des couvertures

Dette nette après couverture

% dette après couverture

% dette nette après couverture

Dette après couverture Disponibilités

Au 30.06.2017 En millions d’euros

EUR USD GBP SEK

3 758 4 720

165 (28)

3 923 4 693

(139)

3 784 4 660

46 % 55 %

48 % 59 %

(33) (27)

5 9

(1)

5

(22) (84)

(86) (67) (17)

(78) (15)

(6)

(1) %

(1) % (6) %

Autres devises

52

(472) (677)

(487) 7 851

0 %

ENDETTEMENT FINANCIER PAR DEVISE

8 545

8 528

100 % 100 %

Endettement financier brut

Incidence des couvertures

Dette nette après couverture

% dette après couverture

% dette nette après couverture

Dette après couverture Disponibilités

Au 30.06.2018 En millions d’euros

EUR USD GBP SEK

3 521 4 174

281 (98) (92)

3 802 4 076 (117)

(221)

3 580 4 068 (118)

49 % 53 % (2) % (0) %

51 % 58 % (2) % (0) % (8) %

(8) (1)

(25)

(9) 31

-

(9)

0

(9)

Autres devises

(67)

(36)

(523) (754)

(559) 6 962

0 %

ENDETTEMENT FINANCIER PAR DEVISE

7 691

25

7 716

100 % 100 %

Répartition de l’endettement par devise et par type de couvertures de taux au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 3.

% (dette fixe + variable

% (dette fixe + variable encadrée)/ dette nette

Dette après couverture par devise Dette fixe (1)

Dette variable encadrée

encadrée)/ dette après couverture Disponibilités

Dette variable

Au 30.06.2017 En millions d’euros

EUR USD GBP SEK

3 923 4 693

2 649 3 169

- - - - - -

1 274 1 523

68 % 68 %

(139)

70 % 68 %

(33) (27)

5

- - -

5

N.S. N.S. N.S.

N.S. N.S. N.S.

(78) (15)

(78) (15)

(6)

Autres devises

(472) (677)

TOTAL

8 528

5 819

2 709

68 %

74 %

Couvertures comptables et autres dérivés. (1) N.S. : non significatif.

% (dette fixe + variable

% (dette fixe + variable encadrée)/ dette nette

Dette après couverture par devise Dette fixe (1)

Dette variable encadrée

encadrée)/ dette après couverture Disponibilités

Dette variable

Au 30.06.2018 En millions d’euros

EUR USD GBP SEK

3 802 4 076 (117)

2 655 3 406

- - - - - -

1 147

70 % 84 %

(221)

74 % 84 %

670

(8) (1)

- -

(117)

N.S. N.S. N.S.

N.S. N.S. N.S.

(9)

(9)

0

Autres devises

(36)

22

(58)

(523) (754)

TOTAL

7 716

6 084

1 633

79 %

87 %

Couvertures comptables et autres dérivés. (1) : non significatif. N.S.

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018