PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Montant notionnel des contrats

Juste valeur

Description de l’instrument financier

> 1 an et < 5 ans

Type de couverture au 30.06.2018 En millions d’euros Couverture de juste valeur Couverture de risque de taux

< 1 an

> 5 ans

Total

Actif

Passif

- - -

26 26

Swaps

- - - - - -

858

172

1 029

Couverture de risque de change et de taux

Cross currency swaps

- - - - - -

- - - - - -

- -

- - - - - -

Couverture en investissement net Couverture de risque de change

1 1

NDF & FX options

65

65

Couverture de risque de change et de taux Couverture économique d’actifs nets Couverture de risque de change et de taux INSTRUMENTS DÉRIVÉS INCLUS DANS LE CALCUL DE L’ENDETTEMENT NET

Cross currency swaps

- - -

- - -

Cross currency swaps

1 3

26

Couverture de flux de trésorerie Couverture de risque de taux

4 1

Swaps

-

172

-

172

-

Couverture de risque de change sur les financements intragroupes et couvertures opérationnelles Couverture de risque de matières premières

Swaps de change

65 16

-

- - -

65 23

0 3

3 0

Forward

7

Hors comptabilité de couverture

-

-

-

15

13

Couverture de risque de change sur les financements intragroupes et couvertures opérationnelles

Swaps de change & FX Forward

1 748

-

- -

1 748 1 201

15

8 5

Couverture de risque de taux TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Swaps

-

1 201

-

19

43 31 11

TOTAL NON COURANT

2

TOTAL COURANT

17

Le montant notionnel des contrats représente la valeur nominale des contrats. Concernant les cross currency swaps , les montants notionnels libellés en devises étrangères sont exprimés en euros au cours traité. Pour les autres instruments, les montants notionnels libellés en devises

marché estimées ont été déterminées en utilisant les informations disponibles sur les marchés financiers et les méthodes d’évaluation appropriées selon le type d’instruments. Ces méthodes de valorisation donnent des résultats cohérents par rapport aux valorisations fournies

étrangères sont exprimés en euros au taux de clôture. Les valeurs de par les contreparties bancaires.

Autres passifs courants Note 4.11 Les autres passifs courants sont détaillés ci-dessous :

30.06.2018

30.06.2017

En millions d’euros

Dettes fiscales et sociales Autres dettes d’exploitation

611 324

613 347

Autres créditeurs

0

0

TOTAL

935

960

La majorité des autres dettes d’exploitation présente une échéance inférieure à un an.

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018