PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018
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COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA
Comptes de régularisation passif Note 10
Au 30.06.2018
Au 01.07.2017
Augmentations
Diminutions
En milliers d’euros
Produits constatés d’avance Écart de conversion – Passif (1)
188
-
(44)
144
487 272 487 460
442 192 442 192
(487 272) (487 316)
442 192
TOTAL 442 336 L’écart de conversion – Passif de 442 millions d’euros au 30 juin 2018 est principalement lié à la réévaluation des actifs et passifs au cours euro/dollar (1) américain de clôture du 30 juin 2018.
Produits à recevoir et charges à payer Note 11 Produits à recevoir
Montant
En milliers d’euros
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Créances rattachées à des participations
63 618 232 103
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances Disponibilités
1 605 672
438 614
TOTAL
2 340 007
Charges à payer
Montant
En milliers d’euros
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
67 623 42 824
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
1 420 037 1 530 484
TOTAL
218
PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
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