PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018
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COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA
Charges et produits exceptionnels Note 19
Montant au 30.06.2018
En milliers d’euros
Résultat net sur opérations de gestion Résultat net sur opérations en capital
(8 536)
713
Dotations et reprises sur provisions et transferts de charges
(13 507) (21 330)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Le résultat exceptionnel au 30 juin 2018 représente une charge de 21 millions d’euros liée à une charge nette sur dotations et reprises sur provisions pour risque sur l'exercice 2017-2018 pour un montant de 14 millions d’euros, et à des charges et produits non courants d'un montant de 7 millions d’euros.
Engagements hors bilan Note 20 Cautions accordées Engagements donnés
Montant 280 054 901 418 151 720 1 333 192
En milliers d’euros
Cautions concernant les filiales
Locations autres
Loyers TOTAL
Les engagements donnés incluent notamment des garanties accordées relatives à des emprunts, à des titres négociables à court terme et au crédit syndiqué.
Instruments dérivés
Juste valeur au 30 juin 2018 En milliers d’euros
Nominal En milliers de dollars américains
Couverture chez Pernod Ricard SA
Swaps de taux
800 000
(22 680) 443 150 420 470
Swaps de change
3 098 000 3 898 000
TOTAL
Les couvertures de taux servent à couvrir la dette externe ou interne à taux fixe de Pernod Ricard SA et se décomposent au 30 juin 2018 comme ci-dessous :
Assiette nette En milliers de dollars américains
Couverture de taux USD
Échéance
Swap de taux Swap de taux Swap de taux
juillet 2022 juin 2026 juin 2026
600 000 100 000 100 000
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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
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