PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Programme de rachat d’actions 2.1.10 Les informations ci-après comprennent les informations devant figurer dans le rapport du Conseil d’Administration en application des dispositions de l’article L. 225-211 du Code de commerce ainsi que les informations relatives au descriptif du programme de rachat d’actions en application de l’article 241-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Opérations effectuées par la Société sur ses propres titres au cours de l’exercice 2017/18 (1 er juillet 2017 au 30 juin 2018) Présentation des autorisations conférées au Conseil d’Administration Lors de l’Assemblée Générale Mixte du 17 novembre 2016, les actionnaires de la Société avaient autorisé le Conseil d’Administration à acheter ou à vendre des actions de la Société, pendant une période de 18 mois, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions. Le prix maximal d’achat avait été fixé à 150 euros par action sans que le nombre d’actions à acquérir ne puisse dépasser 10 % du

capital social et que le nombre d’actions détenues par la Société, à quelque moment que ce soit, ne puisse dépasser 10 % des actions composant le capital social. Par ailleurs, l’Assemblée Générale Mixte du 9 novembre 2017 a autorisé le Conseil d’Administration à opérer sur les actions de la Société, pendant une période de 18 mois dans les mêmes conditions avec un prix maximum d’achat de 200 euros par action. Cette autorisation a privé d’effet, à compter du 9 novembre 2017, à hauteur de la partie non encore utilisée, l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016. Faisant usage de ces autorisations, le contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI conclu par la Société avec la société Rothschild & Cie Banque, avec effet au 1 er juin 2012, a été renouvelé le 1 er juin 2018 pour une durée d’un an. Les moyens initialement affectés au compte de liquidité sont de 5 000 000 euros. L’autorisation conférée par l’Assemblée Générale du 9 novembre 2017, en vigueur au jour du dépôt du présent document, prendra fin le 8 mai 2019. Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018 d’autoriser le Conseil d’Administration à intervenir sur les actions de la Société dans le cadre d’un nouveau programme de rachat d’actions dont les modalités sont décrites ci-après au paragraphe « Descriptif du nouveau programme soumis pour autorisation à l’Assemblée Générale Mixte du 21 novembre 2018 ».

Situation au 30.06.2018 % de capital autodétenu de manière directe ou indirecte

0,45 %

Nombre de titres détenus

1 195 168

Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois

Néant

Valeur nominale

1 852 510

Valeur brute comptable

110 689 955 € 167 204 003 €

Valeur de marché du portefeuille (1)

Sur la base du cours de clôture au 30.06.2018, soit 139,90 euros. (1)

Synthèse des opérations effectuées par la Société sur ses propres titres au cours de l’exercice 2017/18 Le tableau ci-dessous détaille les opérations effectuées par la Société sur ses actions propres dans le cadre du programme de rachat d’actions au cours de l’exercice 2017/18.

Positions ouvertes au 30.06.2018

Flux bruts cumulés du 01.07.2017 au 30.06.2018

Positions ouvertes à la vente

Positions ouvertes à l’achat

Contrat de liquidité

Opérations réalisées (hors contrat de liquidité)

Achats à terme

Options de vente

Ventes à terme

Options d’achat achetées

Vente de titres

Vente à réméré Transferts (1)

Exercice options d’achat

Exercice faculté de réméré

Exercice faculté de réméré

Options d’achat (2)

Achat de titres

Opérations Nombre de titres Échéance Maximale

Achat

Vente

483 721 490 221 135 632 260 000 100 000 197 525 211 008 - -

410 332

950 000

-

-

-

-

-

- 15.12.2020 15.11.2018 14.06.2018 21.06.2019

-

-

- 15.12.2020

-

-

-

Cours Moyen (en euros) Prix moyen exercice (en euros)

128,74

129,47

128,19

-

-

-

-

-

-

87,90

109,37

-

-

-

-

-

-

126,53

102,80

64,00

68,54

-

-

-

-

-

-

-

Montant (en euros)

62 273 274 63 469 403 17 387 200 32 897 800 10 280 000 12 641 600 14 462 488 - -

36 067 232 103 897 000

-

-

-

Il s'agit des transferts d'actions détenues en autodétention. (1) Call américain et faculté de réméré. (2)

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018