BPCE - Document de référence 2018

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes individuels annuels BPCE

EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE ➡

31/12/2018

31/12/2017

Transaction Placement

Investissement

Total

Transaction Placement

Investissement

Total

en millions d’euros

Titres cotés

2 608 1 013

2 608 4 293 2 820

2 542 1 783

399

2 941 5 029 1 697

Titres non cotés

3 280

3 246

Titres prêtés

2 820

0

0

1 697

0

0

Titres empruntés

68 218

68 218

67 871

67 871

Créances douteuses Créances rattachées

0

0

29

22

51

29

17

46

TOTAL

71 038

3 650

3 302

77 990

69 568

4 354

3 662

77 584

dont titres subordonnés

0

0

Les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation sur les titres de placement s’élèvent à 30 millions d’euros au 31 décembre 2018, contre 16 millions d’euros au 31 décembre 2017. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 24 millions d’euros au 31 décembre 2018, contre 43 millions d’euros au 31 décembre 2017. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 118 millions d’euros au 31 décembre 2018, contre 101 millions d’euros au 31 décembre 2017.

Les moins-values latentes sur les titres d’investissement, faisant l’objet ou non d’une dépréciation constatée au titre du risque de contrepartie, s’élèvent à 106 millions d’euros au 31 décembre 2018 contre 99 millions d’euros au 31 décembre 2017. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 1 103 millions d’euros au 31 décembre 2018, contre 1 270 millions d’euros au 31 décembre 2017.

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE ➡

31/12/2018

31/12/2017

Transaction Placement

Total

Transaction Placement

Total

en millions d’euros

Titres cotés

1 224

1 224

1 224

1 224

Titres non cotés

51

51

18

18

Créances rattachées

0

0

TOTAL

0

1 275

1 275

0

1 242

1 242

Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 1 265 millions d’euros d’OPCVM dont 1 213 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2017 (contre 1 228 millions d’euros d’OPCVM dont 1 213 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2017). Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 37 millions d’euros au 31 décembre

2018. Au 31 décembre 2017, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élevaient à 35 millions d’euros. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 63 millions d’euros au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2017, les plus-values latentes sur les titres de placement s’élevaient à 77 millions d’euros.

3.3.2

Évolution des titres d’investissement

Cessions et Remboursements

Transfert de

Décotes/ surcotes

Autres variations

31/12/2018

31/12/2017

Achats

catégorie Conversion

en millions d’euros

Effets publics

0

0

0

0

0

Obligations et autres titres à revenu fixe

3 662 3 662

(355) (355)

(18) (18)

8 8

5 5

3 302 3 302

TOTAL

0

0

Les évolutions s’expliquent principalement par les cessions et les amortissements des titres du portefeuille de titrisations de créances hypothécaires ou d’actifs publics pour un nominal de 355 millions d’euros.

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