KøbenhavnsSporvejesVirksomhed_1938-39

1940—41

56

Vedrørende løbende Mellemregning. 0 Hovedbogholderiets Tilgodehavende 1/i 1940 3 289 412,64 H enl. t. U dvk. N elto Oversk. T ilsam m en 1940—41 1940—41 1940—41 Kr. O. Kr. 0 . Kr. 0. Es. 379 989,34379 989,34 759978,68 Ot. -P309 361,70 -P 309 361,70 -P 618 723,40 Oe.-P 54 253,76 -P 54 253,76 -P 108507,52 Tr. 30 310,04 30 310,03 60620,07 46 683,92 46 683,91 93 367,83 3 382 780,47 Indbetalt kontant og afviklet ved Posteringer i 1940—41 ............................................. 747 345,63 19n /i2—1918/i9.......................................................... 2 pCt. 1919/20........................................................................ 3 — 1920/2i—1923/24 ......................................................... 5 — 1924/25 og fremdeles for Bevillinger givet før 1. April 1936 gennemsnitligt ........................... 4 — Af Hensyn til Beregningen af Omnibusdriftens Rentabilitet foretages en intern forlodsberegnet Afskrivning af 15 pCt. paa Omnibusser, hvorefter Resten af ovennævnte gennemsnitlige 4 pCt. Afskrivning fordeles proportionalt over alle andre Anlæg. For Bevillinger givet efter 1. April 1936 gælder følgende Afskrivningssatser: Bygninger med almindeligt Tilbehør samt første Inventaranskaffelse.................... 2 pCt. og 5 pCt. Maskin- og Kedelanlæg, tekniske Anlæg og Installationer ......................................... 5 pCt. og 15 — Sporanlæg................................................................. 2,5 — Ledningsanlæg......................................................... 2,5 — Sporvogne .........................................■........... 4 — Omnibusser, tomandsbetjente......................... 15 — — enmandsbetjente......................... 15 — Trolleyvogne.......................................................... 6 — Almindelige Last- og Personauiomobiler..... 15 — 31 635,57 Løn for forskudt Arbejdstid, Overarbejde, Strømpræmie m. v. vedr. 1940—41 til Trafikpersonale................................ 131177,73 Forskellige Deposita 26 026,00 Lønningsdirektoratet, Mellemregning vedr. Tillæg af Pensionsalder for div. Tjenestem. 12 245,22 Forud indgaaet Lejeindtægt............ 750,00 Kassererens Reguleringspost 503 758,49 Giro d o .‘ ......................... -P 14 970,72 Efterbetaling af Dyrtidstill. til Lønarbejdere 43 888,18 NESA. Indbygning af Vinkeljernsbremser 21 860,00 A/S Sporvognsreklamen, Refusion 22 648,86 Diverse 6 148,57 785 167,90 2. Depositumskonto ............................................. 494 866,94 Ialt Post a. . . 1 280 034,84 b. Versurer. Lønskat................................................ 36,53 Ialt Post b. . . 36,53 Ialt Post 4 ... 1 280 071,37 Kr Ialt Post c . . . 4 130 126,10 Ialt Post 1. . . 31 365 307,58 Frbg. kommunale Værker, Regulering af Strømleverance i 1940—41 Kr. 0.

Noter til Status (fortsat): ad Post 2. Udgifter, der afvikles over en Aarrække. Posten opløses saaledes: Afviklingsslim vedr. Gæld til Frederiksberg Kommune. Saldo ultimo 1939—40 Omgruppering af Afskrivninger pr. 1 / i 1940 (opføres under Passivpost 3)

Kr. 0 . 3 105 832,35 163 465,90 3 269 318,25

Afviklingssum vedr. den fra AlS Frederiksberg Sporveje pr. 1/i 1938 overtagne Priori­ tetsgæld m. v. Kr. 0 . Saldo ultimo 1939—40 149 114,25 Omgruppering af Afskrivninger pr. 1/i 1940 (opføres under Passivpost 3 )

3 823,44 152 937,69 3 422 255,94

ad Post 2. Afskrivningskonto vedrørende Aktivpost 1. Afskrivningsprocenterne har siden Kommu­ nens Overtagelse været følgende:

ad Post 3. Beholdninger, Restancer og Versurcr. a. Beholdninger.

Kr q 227 465,88

Kassebeholdning

Bankbeholdning 1 254 754,73 Girobeholdning.................................................. 289,64 tt u , u • 1 482 510,25 Varebeholdninger: Kr. 0. Hovedlager............................. 1 471 745,42 Pladslager 824 316,89 - ' Uniformer 670 846,81 Saltlager................ ................ 23 734,28 Benzinlager 20 260,12 Dieselolielager 2 618,65 Trælager 27 958,63 Papirlager hos C. Ferslew & Co! 50 018,25 3 091 499,05 Deponerede Effekter 494 866,94 5 068 876,24 b. Restancer. Diverse Debitorer: Forskud samt forudbetalt Kr 0. L øn 27 375,66 Tilskud fra Frederiksberg Kommune i Henhold til Overenskomst. For 1938/39 . 13 262,23 )) 19i0/4i . 278 371,44 291 633,67 Paabeg}rndte Arbejder for fremmed Regning 15 279,40 Diverse 1 480,22 335 768,95 Egentlige Restancer: NESA 5 465,00 Diverse................................... 87,28 341 321,23 5 410 197,47 Passiver. ad Post 1. Mellemværende med Kommunens Hovedbogholderi. a. Vedrorende faste Anlæg. Aktivpost 1. Anlæg uden Fradrag af Af- Kr. 0. skrivninger............................................... 47 465 407,12 Heri fragaar: Passivpost 2. Afskrivningskonto vedr. Aktivpost 1 ............................................................. 23 399 635,85 Ialt Post a. . . 24 065 771,27 b. Vedrørende Udgifter, der afvikles over en Aarrække. Aktivpost 2 ....................................................... 3 422 255,94 Heri fragaar: Passivpost 3. Afskrivningskonto vedr. Aktivpost 2 ............................................................. 252 845,73 Ialt Post b . . . 3 169 410,21

ad Post 4. Restancer og Versurer. a. Restancer. 1. Diverse Kreditorer.