NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes
1.2.2
Synthèse des reclassements par catégorie
Ce tableauprésentela synthèsedes reclassementsentre IAS 39et IFRS 9par catégoriesd'instruments.
01/01/2018
Valeur comptable sous IAS 39
Valeur comptable sous IFRS 9
Actifs financiers sous IAS 39
Classification sous IFRS 9
Note
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
184 497 113 615
225 663
Dont juste valeur par résultat relevant des opérations de transaction
Instruments dérivés
Actifs financiers à la juste valeur par résultat Placements des activités d'assurance Actifs financiers à la juste valeur par résultat Placements des activités d'assurance Actifs financiers à la juste valeur par résultat Placements des activités d'assurance Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur par résultat Placements des activités d'assurance Actifs financiers à la juste valeur par résultat Placements des activités d'assurance Prêts ou créances au coût amorti sur les établissements de crédit Actifs financiers à la juste valeur par résultat Placements des activités d'assurance Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Placements des activités d'assurance Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Placements des activités d'assurance Instruments de dettes au coût amorti Actifs financiers à la juste valeur par résultat Placements des activités d'assurance Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts ou créances à la clientèle au coût amorti Prêts ou créances au coût amorti sur les établissements de crédit Prêts ou créances au coût amorti sur la clientèle Actifs financiers à la juste valeur par résultat Placements des activités d'assurance Prêts ou créances au coût amorti sur les établissements de crédit Prêts ou créances au coût amorti sur la clientèle Actifs financiers à la juste valeur par résultat Prêts ou créances au coût amorti sur les établissements de crédit Prêts ou créances au coût amorti sur la clientèle Actifs financiers à la juste valeur par résultat Prêts ou créances au coût amorti sur la clientèle Prêts ou créances au coût amorti sur la clientèle Instruments de dettes au coût amorti
60 014
60 228
(l)
214
Titres à revenu variable
28 033
37 348
(l)
4 310
Titres à revenu fixe
18 044
13 033
(l)
(6)
Prêts et créances
(c)
3 006
3 006
Dont juste valeur par résultat sur option
70 883
Titres à revenu fixe
(a)
592
3 134
5
(l)
2 541 1 863
Titres à revenu variable
(b)
15 530
(l)
13 667
Prêts ou créances sur établissements de crédit
(c) (c)
2 099
2 097 3 414 2 011
Prêts ou créances sur la clientèle
5 425
(l)
Titres reçus en pension
(d)
44 695
44 695
Instruments dérivés de couverture
337
339
(l)
1
Actifs financiers disponibles à la vente
57 885
Titres à revenu fixe
(e)
15
(f) (l)
9 910
49 704
39 681
99
Titres à revenu variable
(g)
853
(l)
7 253
8 178
(h)
71
Prêts ou créances Prêts et créances*
3
3
182 057
Comptes et prêts
30 556 57 253
98 541
(i) (l)
57
10 808
Comptes ordinaires débiteurs
6 433 3 822
10 262
Titres à revenu fixe
885
923
(j)
28
Valeurs et titres reçus en pension
1 434 4 024
52 776
(k)
47 328 11 202
Location financement
11 336
Affacturage
8 218
8 208
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance Titres à revenu fixe
Placements des activités d'assurance
(l)
1 885
1 885
255
Natixis Document de référence 2018
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