CAMCA_rapport annuel 2016

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 6

Comptes Annuels Liste détaillée des placements

II - VALEURS MOBILIÈRES ET TITRES ASSIMILÉS DÉTENUS EN FRANCE ET AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS (AUTRES QUE LES TITRES DE PARTICIPATION) AU 31 DÉCEMBRE 2016

2.1. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R 343-9

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR DE REMBOUR- SEMENT

VALEUR DE RÉALISATION ART. R343-9

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

CORRECTIONS DE VALEUR

VALEUR NETTE AU BILAN

VALEUR BRUTE

OBLIGATIONS D’ÉTAT AT0000A001X2 2 000 000 AUTRICHE 3.5 %21 FR0000189151 2 000 000 E.ÉTAT 4,25 %03-19 OAT FR0010070060 1 200 000 E.ÉTAT 4,75 %04 OAT FR0010192997 2 000 000 E.ÉTAT 3.75 %05-21 OAT FR0010517417 10 000 000 OAT 4.25 % 25/10/17 FR0010604983 3 000 000 OAT 4 % 25/04/18 FR0010670737 8 000 000 OAT 4.25 % 25/10/18 FR0010776161 6 000 000 OAT 3.75 % 25/10/19 FR0011059088 2 000 000 OAT 3.25 %11-251021 FR0012517027 4 000 000 REPU FRA 0.5 05-25 AUTRES OBLIGATIONS COTÉES BE6285455497 1 750 000 ANHE 2 % 17/03/28 DE0002760980 12 000 000 KDTA.WIEDE.3.50 %21 DE000A0MFJX5 3 000 000 KRED WIED 4.125 % 07/ 17 DE000A1H36X9 3 000 000 KFW 3.125 % 11-18 DE000A1RET49 2 000 000 KFW 1.125 % 15/01/20 FR0010198036 3 630 000 CADES 3.75 %251020 FR0010405894 1 000 000 NATIXIS TV06-15/12/21 INDX FR0010767566 3 000 000 CADES 4.250 %09-250420 FR0011262591 2 100 000 UNEDIC 2.125 %12-010618 EMTN FR0011333186 4 000 000 CADES 2.5 %12-251022 EMTN FR0011347608 2 000 000 SAGESS 1.75 % 12-22/10/2019 FR0011462746 3 800 000 UNÉDIC 2.25 % 05/04/23 EMTN FR0011755156 3 000 000 UNÉDIC 2.375 % 25/05/24 FR0012143451 4 200 000 UNÉDIC 0.875 % 251022 FR0012159812 7 000 000 CADES 1.375 % 25/11/2024 FR0012537124 4 000 000 UNÉDIC 0.625 % 170225 FR0012602761 2 500 000 ENGIE 1 % 13/03/26 EMTN FR0012663169 1 300 000 VEOLIA ENV 1.59 01-28 FR0013020450 3 300 000 UNÉDIC 1.25 % 21/10/27 FR0013063609 1 700 000 GROUPE DANONE 1,25 % 30/05/24 FR0013144003 800 000 SANOFI 1,125 % 05/04/28 FR0013152899 700 000 RTE EDF 1 % 19/10/26 XS0294547285 1 500 000 ST GOBAIN 4,75 % 11/04/17 XS0318729950 1 000 000 DEUTSCHE BK AG TV 05092022 EMTN XS0332106805 3 000 000 RFF 4.45 %07-271117 EMTN XS0436314545 1 000 000 OEBB INFRA 4.50 % 02/07/19 EMTN XS0746002392 5 000 000 CA SA 3.875 %12-130219 EMTN XS0953564191 4 000 000 CRÉDIT AGR LOND 3.125 % 23 EMTN XS1069776232 5 000 000 LANDWIRTS 1.25 % 20/05/2022 XS1204154410 2 000 000 CRÉDIT AGRICOLE 2.625 % 17/03/27 XS1233732194 1 200 000 MICHELIN LUX 1.125 % 28-05-2022 XS1372839214 2 500 000 VODAFONE 2,2 % 25/08/26 XS1382791975 1 000 000 DEUT TEL 1,5 % 03/04/28 XS1388661735 700 000 DEUT POST 1,25 % 01/04/26 XS1408317433 800 000 ORANGE 1 % 12/05/25 XS1410582586 2 100 000 EAD 0,875 % 13/05/26 TOTAL (EN € ) FR0000483075 2 000 000 RÉSEAU FERRÉ FRANCE 6 % 00-20EMTN XS0308505055 5 000 000 BEI 4.75 % 10/17 XS1190624038 1 062 000 STATOIL 1.25 0227

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

FR FR FR FR FR FR FR FR FR

1 821 200,00 103 984,64 1 925 184,64 2 368 800,00 2 000 000,00 2 154 700,00 -105 016,88 2 049 683,12 2 229 100,00 2 000 000,00

1 156 200,00 1 971 500,00

10 400,44 1 166 600,44 1 898 040,00 1 200 000,00 16 537,32 1 988 037,32 2 354 800,00 2 000 000,00

FR 10 803 250,00 -709 071,82 10 094 178,18 10 397 000,00 10 000 000,00

3 117 000,00

-97 133,57 3 019 866,43 3 181 800,00 3 000 000,00

8 729 960,00 -550 316,64 8 179 643,36 8 722 400,00 8 000 000,00 6 590 220,00 -372 995,42 6 217 224,58 6 742 500,00 6 000 000,00

2 037 120,00 3 748 720,00

-18 018,06 2 019 101,94 2 342 200,00 2 000 000,00 37 534,74 3 786 254,74 4 040 200,00 4 000 000,00

42 129 870,00 -1 684 095,25 40 445 774,75 44 276 840,00 40 200 000,00

FR

1 745 765,00

176,03 1 745 941,03 1 857 362,50 1 750 000,00

FR 13 780 600,00 -680 343,22 13 100 256,78 14 094 600,00 12 000 000,00 3 207 000,00 -191 550,91 3 015 449,09 3 072 150,00 3 000 000,00

FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR

2 980 920,00 1 950 340,00

14 388,62 2 995 308,62 3 162 900,00 3 000 000,00 27 278,57 1 977 618,57 2 098 300,00 2 000 000,00

2 568 160,00 -278 025,79 2 290 134,21 2 477 800,00 2 000 000,00 4 145 152,50 -267 120,81 3 878 031,69 4 204 810,50 3 630 000,00 683 800,00 197 510,24 881 310,24 989 550,00 1 000 000,00

2 979 810,00 2 095 905,00 4 063 200,00 2 001 660,00 3 796 314,00 2 995 020,00 4 162 410,00 6 952 400,00 3 953 520,00 2 379 500,00 1 226 875,00 3 265 119,00 1 722 007,00 793 064,00 690 634,00 1 497 540,00 992 200,00 4 964 000,00 3 984 440,00 4 963 850,00 1 092 498,70 1 852 200,00 1 199 604,00 2 473 350,00 991 620,00 696 542,00 791 624,00 2 084 838,00 1 000 000,00

12 335,99 2 992 145,99 3 469 650,00 3 000 000,00 2 964,47 2 098 869,47 2 180 745,00 2 100 000,00 -24 815,11 4 038 384,89 4 582 120,00 4 000 000,00 -962,06 2 000 697,94 2 120 500,00 2 000 000,00 1 098,64 3 797 412,64 4 304 678,00 3 800 000,00 948,34 2 995 968,34 3 464 250,00 3 000 000,00 12 260,84 4 174 670,84 4 408 320,00 4 200 000,00 10 159,85 6 962 559,85 7 582 050,00 7 000 000,00 8 415,40 3 961 935,40 4 075 200,00 4 000 000,00 12 549,15 2 392 049,15 2 525 750,00 2 500 000,00 6 078,27 1 232 953,27 1 342 770,00 1 300 000,00 3 183,63 3 268 302,63 3 448 170,00 3 300 000,00 -2 215,61 1 719 791,39 1 759 585,00 1 700 000,00 389,01 793 453,01 789 200,00 800 000,00 568,08 691 202,08 696 430,00 700 000,00 2 041,93 1 499 581,93 1 520 700,00 1 500 000,00 5 255,88 997 455,88 1 121 400,00 1 000 000,00 23 633,16 4 987 633,16 5 415 000,00 5 000 000,00 4 356,29 3 988 796,29 4 633 200,00 4 000 000,00 11 301,42 4 975 151,42 5 388 000,00 5 000 000,00 -4 160,28 1 088 338,42 1 076 974,20 1 062 000,00 13 616,23 1 865 816,23 2 051 800,00 2 000 000,00 69,19 1 199 673,19 1 253 100,00 1 200 000,00 1 635,28 2 474 985,28 2 651 000,00 2 500 000,00 471,91 992 091,91 1 017 050,00 1 000 000,00 233,72 696 775,72 721 875,00 700 000,00 556,45 792 180,45 803 440,00 800 000,00 901,45 2 085 739,45 2 096 430,00 2 100 000,00 0,00 1 000 000,00 974 000,00 1 000 000,00

5 532 500,00 -471 592,96 5 060 907,04 5 209 750,00 5 000 000,00

3 195 300,00 -170 602,46 3 024 697,54 3 137 400,00 3 000 000,00

TOTAL (EN € )

111 451 282,20 -1 717 011,17 109 734 271,03 117 778 010,20 108 642 000,00

TOTAL (A) (EN € )

153 581 152,20 -3 401 106,42 150 180 045,78 162 054 850,20 148 842 000,00

25