CAMCA_rapport annuel 2016

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 6

Concepteur de solutions d’assurance

Comptes Annuels Liste détaillée des placements

2.2. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R 343-10

VALEUR INSCRITE AU BILAN VALEUR NETTE AU BILAN VALEUR BRUTE PROVISIONS

VALEUR DE RÉALISATION ART. R343-10

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

ACTIONS DE SICAV & FCP FR0000291239

676,94 4 080 228,70 4 080 228,70 226,72 18 709 047,63 18 709 047,63 27,51 9 506 068,86 9 506 068,86

181 CPR CASH P SI.

F

FR

4 080 905,64

FR0007038138 17,653 AMUNDI TRESO 3 MOIS FCP 3DEC F

FR 18 709 274,35

FR0007435920 43,213 AMUNDI TRESO EONIA FCP

F

FR

9 506 096,37

931,17 32 295 345,19 32 295 345,19

TOTAL (EN € )

32 296 276,36

ACTIONS NON COTÉES

25 ADICAM 1 CAAGIS

F F

FR FR

381,12

381,12

381,12

10,00

10,00

10,00

TOTAL (EN € ) 

391,12

0,00

391,12

391,12

931,17 32 295 736,31 32 295 736,31

TOTAL (B) (EN € ) 

32 296 667,48

TOTAL GÉNÉRAL (A+B) (EN € ) 

185 877 819,68 -3 402 037,59 182 475 782,09 194 350 586,51

III - TITRES DE PARTICIPATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION ART. R343-10

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

VALEUR NETTE AU BILAN

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

VALEUR BRUTE

PROVISIONS

L L L L

LU LU FR

32 300 CAMCA REASSURANCE

5 745 226,83 7 260 000,00 7 920 000,00

5 745 226,83 5 745 226,83 7 260 000,00 7 260 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00

11 220 CAMCA ASSURANCE

99 CAMCA COURTAGE

FR 12500 000,00

2 670 CAAP

0,00 33 425 226,83 33 425 226,83

TOTAL (EN € )

33 425 226,83

IV - PRÊTS NON AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016

VALEUR INSCRITE AU BILAN

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

VALEUR NETTE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

VALEUR BRUTE

PROVISIONS

Prêts au personnel et autres prêts

L

FR

66449,02 66 449,02

66 449,02

TOTAL (EN € ) 

0,00 66 449,02 66 449,02

66 449,02

26