CAMCA_rapport annuel 2016

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 6

Comptes Annuels Liste détaillée des placements

V - AUTRES ACTIFS

AU 31 DÉCEMBRE 2016

VALEUR COMPTABLE

VALEUR DE RÉALISATION

Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois

100 078,49 100 078,49 1 747 467,60 1 747 467,60 21 174 129,21 21 174 129,21

Intérêts courus et non échus Banques et Compte sur livret

TOTAL (EN € )

23 021 675,30 23 021 675,30

VI - VALEURS REÇUES

EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS

VALEUR DE RÉALISATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

AFFECTATION LOCALISATION

A OBLIGATIONS D’ÉTAT

762 174,67

AT0000385745 DE0001135341 DE0001135333 DE0001141646 FR0010447367 FR0000096166 FR0000483075 FR0000971293 FR0007436654 FR0007448568 FR0007486634 FR0010757773 IE00B3F81R35 LU0091963743 LU0353175895 XS1242968979

7 AUTRICHE 4,65 % 03-18

L L L L L L L L L L L L L L L L

AT LU

7697,67 10620,00 130932,00 552456,00 60469,00 45625,72 654243,00 486791,10 58758,00 697410,00 90209,14 513494,00 752877,00

9752 BUNDESREP.DEUTSCH 4 % 07-040118 125000 BUNDESLAND 4,25 % 07-040717 546000 ALLEMAGNE 0,5 % 12-131017 35000 OATE 1,80 % 07-25072040 indx

DE DE FR

B AUTRES VALEURS

37 361 923,44

188 SICAV HSBC FRENCH GOV.BONDS 523000 RÉSEAU FERRÉ FCE 6 % 00-12/10/20 145 FCP HSBC EURO GVT BD FD C 3DEC

FR FR FR FR FR FR FR LU LU LU SE

2 FCP MUNICH RE PLACEMENT

27686 FCP FRACOM

29 FCP HSBC MONÉTAIRE

3728 FCP CCR CRÉDIT

5800 FCP ISHARES CORE EURO CORP BOND 8398 CAMCA LUX FINANCE GESTION CAMCA RE 2240 SICAV SWISS RE(LUX) I GL BDS EURO A

30420395,92 2667952,00

972 NORDEA BANK TV 15-050620

974167,56

C LIQUIDITÉS EN COURS DE RÉINVESTISSEMENT

538 489,61

LIQUIDITÉS

L

FR

538489,61

TOTAL (EN € )

38 662 587,72

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