CAMCA_rapport annuel 2016

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 6

Concepteur de solutions d’assurance

Comptes Annuels Liste détaillée des placements

VII - ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS AU 31 DÉCEMB RE 2016

7.1. | ÉTAT RÉCAPITULATIF PAR NATURE

VALEUR BRUTE AU BILAN

VALEUR NETTE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION

VALEURS MOBILIÈRES Obligations et titres participatifs

153581152 150180046 162054850

Valeurs d ' État

40445775

44276840

42129870

Autres valeurs cotées

111451282 109734271 117778010

Actions et autres valeurs mobilières Actions (titres de placements) Actions (titres de participation)

66788794 32296 667 33425227 1066899

66787862 32295736 33425227 1066899

66813297 32295736 33425227 1092334

Autres valeurs mobilières

TOTAL

220 369 946 216 967 908 228 868 147

IMMEUBLES ET PARTS DE SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES Immeubles

106994

64876

480000

Parts de SCI

15421674

15421674

29550233

TOTAL

15 486 550

30 030 233

15 528 668

PRÊTS ET EFFETS ASSIMILÉS Non admis en représentation des engagements techniques

66449

66449

66449

TOTAL

66 449

66 449

66 449

TOTAL DES PLACEMENTS (EN € )

235 965 063 232 520 908 258 964 829

AUTRES ACTIFS Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois

100078 1747468 21174129

100078 1747468 21174129

100078 1747468 21174129

Intérêts courus non échus Comptes courants bancaires Valeurs données en nantissement

0

0

0

TOTAL

23 021 675 23 021 675 23 021 675

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (EN € )

258 986 738 255 542 582 281 986 505

7.2. | ÉTAT RÉCAPITULATIF PAR MODE D’ESTIMATION

VALEUR BRUTE AU BILAN

VALEUR NETTE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION

Valeurs estimées selon l’art. R343-9 Valeurs estimées selon l’art. R343-10

153581152 150180046 162054850 105339137 105296088 119865205

Valeurs non admises en représentation des engagements techniques

66449

66449

66449

TOTAL

258 986 738 255 542 582 281 986 505

VALEURS REÇUES EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS (EN € )

38 662 588

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