CAMCA_rapport annuel 2016

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 6

Concepteur de solutions d’assurance

Comptes consolidés Notes annexes aux comptes consolidés

Les principales acquisitions concernent : - sur le long et moyen terme : • les emprunts émis par l’État et les organismes semi-publics ; - sur le court terme : • les SICAV de trésorerie. Les sorties d’actif correspondent à la gestion active du portefeuille titres.

2.4. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS

Les placements de l’ensemble consolidé se résument comme suit :

VALEUR BRUTE

VALEUR NETTE

VALEUR DE RÉALISATION 1681677

Placements obligataires Actions et titres assimilés Placements immobiliers Prêts et effets assimilés

1559807 583405

1570802 583417

740675 38137

21131

16649

83

83

83

ENSEMBLE DES VALEURS

2 175 434

2 159 945

2 460 572

Valeurs estimées selon l'art. R 343.9 Valeurs estimées selon l’art. R 343.10

1570802 604548

1559807 600054

1681677 778811

Valeurs non affectables à la représentation des engagements techniques

83

83

83

Autres actifs admis en représentation

51114

51114

51114

Valeurs reçues en nantissement des réassureurs

8242

La rubrique « Autres actifs » est composée des dépôts à terme, des soldes de comptes courants bancaires, des primes échues et non recouvrées de moins de trois mois, des intérêts courus non échus ainsi que des titres déposés en nantissement d’opérations non techniques. 3 | PLACEMENTS DES AUTRES ENTREPRISES Ce poste regroupe les placements des entreprises entrant dans le périmètre de consolidation qui ne pratiquent pas d’opération d’assurance. Il s’agit de CAMCA Courtage, CAAP SAS et de la société de gestion CAMCA Lux Finance. Ce poste se décompose comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2015

COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2016

VALEURS BRUTES

ACQUISITIONS

CESSIONS

OPCVM de trésorerie

857

26110

1809

27062

TOTAL (EN € )

857

26 110

1 809

27 062

4 | PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES Ce poste correspond à la quote-part des provisions techniques à la charge des réassureurs, conformément aux différents programmes de réassurance. Seule l’activité non-vie a fait l’objet de provisionnements. La part des réassureurs est de 6889 K € au 31 décembre 2015 et de 6219 K € au 31 décembre 2016. 5 | CRÉANCES : DÉBITEURS DIVERS Figurent essentiellement sous cette rubrique les créances liées à l’exercice de la libre prestation de services entre le Luxembourg et la France ainsi que les avances en fonds de roulement effectuées auprès de nos partenaires immobiliers ou techniques.

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