CAMCA_rapport annuel 2016

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 6

Comptes consolidés Notes annexes aux comptes consolidés

6 | AUTRES ACTIFS

6.1. ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

Il s’agit des immobilisations d’exploitation. Elles évoluent comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2015

COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2016

VALEURS BRUTES

ACQUISITIONS

CESSIONS

Dépôts et cautionnements Immobilisation en cours Matériel de transport Mobilier et matériel de bureau

258

32

226

158

92

1269

1335

Agencements

843

18

861

TOTAL

2 370

176

124

2 422

COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2015

COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2016

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

ACQUISITIONS

CESSIONS

Matériel de transport Mobilier et matériel de bureau

661 183

161

80

742 269

Agencements

86

TOTAL

844

247

80

1 011

VALEUR NETTE (EN € )

1 526

1 411

6.2. COMPTES COURANTS ET CAISSE

Il s’agit des comptes courants bancaires dont dispose l’ensemble consolidé pour son activité. Le montant présenté est une compensation des soldes débiteurs et créditeurs. Le solde est un montant débiteur de 34865 K € .

7 | COMPTE DE RÉGULARISATION ACTIF Il se détaille comme suit au 31/12/2016 :

ASSURANCE

AUTRES

TOTAL

0 0

Intérêts et loyers acquis non échus Frais d'acquisition reportés (non-vie) Charges constatées d'avance

21526

21526

80 86

80

36

122

TOTAL

36

21 692

21 728

8 | ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an.

ÉCHÉANCE À 1 AN AU PLUS À PLUS D’1 AN

MONTANT BRUT

CRÉANCES

Primes acquises non émises Sociétaires et comptes rattachés Réassureurs et comptes rattachés

18715 38195

18715 38195

3816

3816

Personnel

20

20

État, impôts et taxes, social

22543

22543

Débiteurs divers

1386

1386

TOTAL

84 675

84 675

61