CAMCA rapport annuel 2015
R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 5
Concepteur de solutions d’assurance
Comptes Annuels Liste détaillée des placements
2.2. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R. 332.20
VALEUR INSCRITE AU BILAN VALEUR NETTE AU BILAN VALEUR BRUTE PROVISIONS
VALEUR DE RÉALISATION ART. R 332-20
AFFEC- TATION
LOCALI- SATION
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
ACTIONS DE SICAV & FCP FR0000291239 449
CPR CASH P SI.
F
FR
10 136 486
104 10 136 381 10 136 381
AMUNDI TRESO 3 MOIS FCP 3DEC
F
FR
5 881 024
5 881 024 5 883 536
FR0007038138 5,549
FR0007435920 25,722 AMUNDI TRESO EONIA FCP
F
FR
5 660 942
5 660 942 5 661 297
TOTAL (EN € )
21 678 453
104 21 678 348 21 681 215
ACTIONS NON COTÉES
750 CACIF 25 ADICAM
F F F
FR FR FR
20 400
20 400
20 400
381
381
381
1
CAAGIS
10
10
10
TOTAL (EN € )
20 791
0
20 791
20 791
TOTAL (B) (EN € )
21 699 244
104 21 699 139 21 702 007
TOTAL GÉNÉRAL (A+B) (EN € )
194 199 003 -2 612 478 191 586 524 205 235 553
III - TITRES DE PARTICIPATION AU 31 DÉCEMBRE 2015
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR DE RÉALISATION ART. R 332-20
AFFEC- TATION
LOCALI- SATION
VALEUR NETTE AU BILAN
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
VALEUR BRUTE
PROVISIONS
32 300 CAMCA RÉASSURANCE
L L L L L
LU LU LU FR FR
5 745 226 4 625 411 7 260 000 7 920 000 5 000 000
5 745 226 1 884 328 7 260 000 7 920 000 5 000 000
5 745 226 1 884 328 7 260 000 7 920 000 5 000 000
24 600 CAMCA VIE
2 741 083
11 220 CAMCA ASSURANCE
99
CAMCA COURTAGE
1 335 CAAP
TOTAL (EN € )
30 550 638
2 741 083 27 809 554 27 809 554
IV - PRÊTS NON AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR DE RÉALISATION ART. R 332-20
AFFEC- TATION
LOCALI- SATION
VALEUR NETTE AU BILAN
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
VALEUR BRUTE
PROVISIONS
Prêts au personnel et autres prêts
L
FR
112980
112 980
112 980
TOTAL (EN € )
112 980
0
112 980
112 980
40
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