CAMCA rapport annuel 2015
R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 5
Comptes Annuels Liste détaillée des placements
V - AUTRES ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2015
VALEUR COMPTABLE
VALEUR DE RÉALISATION
Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois
67 709
67 709
Intérêts courus et non échus Banques et Compte sur livret
2 197 053
2 197 053
26 759 328 26 759 328
TOTAL (EN € )
29 024 092 29 024 092
VI - VALEURS REÇUES
EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS
VALEUR DE RÉALISATION
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFECTATION LOCALISATION
A OBLIGATIONS D’ÉTAT
1 805 199
AT0000385745 7 000
AUTRICHE 4,65 % 03-18
L L L L L L L L L L L L L L L L L
AT LU LU
8 012
DE0001030500 1 000 037 ALLEMAGNE 1,5 % 06-150416 DE0001135341 252 781 BUNDESREP.DEUTSCH 4 % 07-040118 DE0001137479 302 000 ALLEMAGNE 0 % 14-160916 FR0010447367 35 000 OATE 1,80 % 07-25072040 indx
1 165 683
274 863 302 831 53 810
DE FR
B AUTRES VALEURS
37 726 727
FR0000096166 188
SICAV HSBC FRENCH GOV.BONDS
FR FR FR FR FR FR FR FR LU LU SE IE
45 368 671 236 472 624 115 451 615 039 90 450 814 891
FR0000483075 523 000 RES FERRE FCE 6 % 00-12/10/20
FR0000971293 145 FR0007436654 4
FCP HSBC EURO GVT BD FD C 3DEC
FCP MUNICH RE PLACEMENT
FR0007448568 24 770 FCP FRACOM
FR0007486634 29 FR0010757773 6 127
FCP HSBC MONETAIRE
FCP CCR CRÉDIT
FR0011156017 1 200 000 AUCHAN 3 % 11-021216
1 235 024
IE00B6S79078 1 103 LU0091963743 8 301 LU0353175895 2 240 XS1242968979 972
SICAV GR NEAM FUND A
112 098
CAMCA LUX FINANCE GESTION CAMCA RE
29 736 433 2 851 587
SICAV SWISS RE I GI EUR DIS.2DEC NORDEA BANK TV 15-050620
966 525
C LIQUIDITÉS EN COURS DE RÉINVESTISSEMENT
60 075
LIQUIDITÉS
L
FR
60 075
TOTAL (EN € )
39 592 002
41
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