CAMCA rapport annuel 2015

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 5

Concepteur de solutions d’assurance

Comptes Annuels Liste détaillée des placements

2.2. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R. 332.20

VALEUR INSCRITE AU BILAN VALEUR NETTE AU BILAN VALEUR BRUTE PROVISIONS

VALEUR DE RÉALISATION ART. R 332-20

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

ACTIONS DE SICAV & FCP FR0000291239 449

CPR CASH P SI.

F

FR

10 136 486

104 10 136 381 10 136 381

AMUNDI TRESO 3 MOIS FCP 3DEC

F

FR

5 881 024

5 881 024 5 883 536

FR0007038138 5,549

FR0007435920 25,722 AMUNDI TRESO EONIA FCP

F

FR

5 660 942

5 660 942 5 661 297

TOTAL (EN € )

21 678 453

104 21 678 348 21 681 215

ACTIONS NON COTÉES

750 CACIF 25 ADICAM

F F F

FR FR FR

20 400

20 400

20 400

381

381

381

1

CAAGIS

10

10

10

TOTAL (EN € ) 

20 791

0

20 791

20 791

TOTAL (B) (EN € ) 

21 699 244

104 21 699 139 21 702 007

TOTAL GÉNÉRAL (A+B) (EN € ) 

194 199 003 -2 612 478 191 586 524 205 235 553

III - TITRES DE PARTICIPATION AU 31 DÉCEMBRE 2015

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION ART. R 332-20

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

VALEUR NETTE AU BILAN

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

VALEUR BRUTE

PROVISIONS

32 300 CAMCA RÉASSURANCE

L L L L L

LU LU LU FR FR

5 745 226 4 625 411 7 260 000 7 920 000 5 000 000

5 745 226 1 884 328 7 260 000 7 920 000 5 000 000

5 745 226 1 884 328 7 260 000 7 920 000 5 000 000

24 600 CAMCA VIE

2 741 083

11 220 CAMCA ASSURANCE

99

CAMCA COURTAGE

1 335 CAAP

TOTAL (EN € )

30 550 638

2 741 083 27 809 554 27 809 554

IV - PRÊTS NON AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION ART. R 332-20

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

VALEUR NETTE AU BILAN

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

VALEUR BRUTE

PROVISIONS

Prêts au personnel et autres prêts

L

FR

112980

112 980

112 980

TOTAL (EN € ) 

112 980

0

112 980

112 980

40