CAMCA rapport annuel 2015

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 5

Comptes Annuels Liste détaillée des placements

V - AUTRES ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2015

VALEUR COMPTABLE

VALEUR DE RÉALISATION

Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois

67 709

67 709

Intérêts courus et non échus Banques et Compte sur livret

2 197 053

2 197 053

26 759 328 26 759 328

TOTAL (EN € )

29 024 092 29 024 092

VI - VALEURS REÇUES

EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS

VALEUR DE RÉALISATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

AFFECTATION LOCALISATION

A OBLIGATIONS D’ÉTAT

1 805 199

AT0000385745 7 000

AUTRICHE 4,65 % 03-18

L L L L L L L L L L L L L L L L L

AT LU LU

8 012

DE0001030500 1 000 037 ALLEMAGNE 1,5 % 06-150416 DE0001135341 252 781 BUNDESREP.DEUTSCH 4 % 07-040118 DE0001137479 302 000 ALLEMAGNE 0 % 14-160916 FR0010447367 35 000 OATE 1,80 % 07-25072040 indx

1 165 683

274 863 302 831 53 810

DE FR

B AUTRES VALEURS

37 726 727

FR0000096166 188

SICAV HSBC FRENCH GOV.BONDS

FR FR FR FR FR FR FR FR LU LU SE IE

45 368 671 236 472 624 115 451 615 039 90 450 814 891

FR0000483075 523 000 RES FERRE FCE 6 % 00-12/10/20

FR0000971293 145 FR0007436654 4

FCP HSBC EURO GVT BD FD C 3DEC

FCP MUNICH RE PLACEMENT

FR0007448568 24 770 FCP FRACOM

FR0007486634 29 FR0010757773 6 127

FCP HSBC MONETAIRE

FCP CCR CRÉDIT

FR0011156017 1 200 000 AUCHAN 3 % 11-021216

1 235 024

IE00B6S79078 1 103 LU0091963743 8 301 LU0353175895 2 240 XS1242968979 972

SICAV GR NEAM FUND A

112 098

CAMCA LUX FINANCE GESTION CAMCA RE

29 736 433 2 851 587

SICAV SWISS RE I GI EUR DIS.2DEC NORDEA BANK TV 15-050620

966 525

C LIQUIDITÉS EN COURS DE RÉINVESTISSEMENT

60 075

LIQUIDITÉS

L

FR

60 075

TOTAL (EN € )

39 592 002

41