CAMCA rapport annuel 2015
R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 5
Concepteur de solutions d’assurance
Comptes Annuels Liste détaillée des placements
VII - ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2015
7.1. | ÉTAT RÉCAPITULATIF PAR NATURE
VALEUR BRUTE AU BILAN
VALEUR NETTE AU BILAN
VALEUR DE RÉALISATION
VALEURS MOBILIÈRES Obligations et titres participatifs
172 499 759 169 887 385 183 533 546 59 540 195 58 146 632 64 923 076 112 959 564 111 740 753 118 610 470 53 316 782 50 575 594 50 594 798 21 699 244 21 699 140 21 702 007 30 550 639 27 809 555 27 809 555
Valeurs d’état
Autres valeurs cotées
Actions et autres valeurs mobilières Actions (titres de placements) Actions (titres de participation)
Autres valeurs mobilières
1 066 899
1 066 899
1 083 236
TOTAL
225 816 541 220 462 979 234 128 344
IMMEUBLES ET PARTS DE SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES Immeubles
106 994
65 919
500 000
Parts de SCI
15 421 674 15 421 674 27 690 952
TOTAL
15 528 668 15 487 592 28 190 952
PRÊTS ET EFFETS ASSIMILÉS Non admis en représentation des engagements techniques
112 980
112 980
112 980
TOTAL
112 980
112 980
112 980
TOTAL DES PLACEMENTS (EN € )
241 458 189 236 063 552 262 432 276
AUTRES ACTIFS Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois
67 710
67 710
67 710
Intérêts courus non échus Comptes courants bancaires Valeurs données en nantissement
2 197 054
2 197 054
2 197 054
26 759 329 26 759 329 26 759 329
0
0
0
TOTAL
29 024 092 29 024 092 29 024 092
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (EN € )
270 482 282 265 087 643 291 456 368
7.2. | ÉTAT RÉCAPITULATIF PAR MODE D’ESTIMATION
VALEUR BRUTE AU BILAN
VALEUR NETTE AU BILAN
VALEUR DE RÉALISATION
Valeurs estimées selon l’art. R 332.19 Valeurs estimées selon l’art. R 332.20
172 499 759 169 887 385 183 533 546 97 869 542 95 087 278 107 809 842
Valeurs non admises en représentation des engagements techniques
112 980
112 980
112 980
TOTAL
270 482 282 265 087 643 291 456 368
VALEURS REÇUES EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS (EN € )
39 592 002
42
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