Cap Gemini - Document de référence 2016

INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.2 Comptes consolidés

donnés sur locations non résiliables B) Les engagements donnés sur locations non résiliables sont analysés par échéances comme suit :

Bureaux non résiliables autres locations Voitures et

informatique Matériel

Total

en millions d’euros

n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

6 4 3 2 1

198 158 101

55 39 23

259 201 127

62 48 68

7

71 49 68

- -

n+6 et années ultérieures A U 31 DÉCEMBRE 2016 Au 31 décembre 2015

-

16 19

635 671

124 137

775 827

Les charges de loyer reconnues en compte de résultat sur l’exercice 2016 s’élèvent à 362 millions d’euros (350 millions d’euros en 2015). Autres engagements donnés à ce jour B) Crédit syndiqué conclu par Cap Gemini S.A. non utilisé

4

2015). Ils se composent principalement des engagements au 31 décembre 2016 (29 millions d’euros au 31 décembre Les autres engagements donnés s’élèvent à 37 millions d’euros France. d’achats fermes de matériel ou de services au Royaume-Uni et en Ils se composent principalement : 31 décembre 2016 (112 millions d’euros au 31 décembre 2015). Les autres engagements reçus s’élèvent à 130 millions d’euros au d’engagements reçus sur contrats clients, dans le cadre d’un ◗ de 50 millions d’euros de la part d’un client ; contrat signé en 2010, le Groupe a reçu une garantie financière d’engagements reçus suite au rachat de la participation de ◗ montant de 63 millions d’euros. certains actionnaires minoritaires de CPM Braxis pour un du Groupe Engagements hors-bilan liés aux financements Emprunts obligataires A) Endettement net / Trésorerie nette, Cap Gemini S.A. s’est engagé obligataire émis en 2016 mentionnés dans la Note 21 – Au titre des emprunts obligataires émis en 2015 et de l’emprunt maintenir les obligations à un rang identique à toutes les autres à respecter certaines clauses habituelles, et notamment à obligations négociables qui pourraient être émises par la Société ( pari passu ). engagements reçus D)

à respecter les ratios financiers (définis en normes IFRS) suivants : Endettement net / Trésorerie nette, Cap Gemini S.A. s’est engagé Au titre de la ligne de crédit mentionnée dans la Note 21 – un ratio d’endettement net * consolidé rapporté aux capitaux ◗ propres consolidés qui doit être inférieur à tout moment à 1 ; (*) consolidé par la marge opérationnelle * consolidée qui doit être un ratio de couverture du coût de l’endettement financier (net) ◗ année (sur la base des 12 derniers mois écoulés). supérieur ou égal à 3 au 31 décembre et au 30 juin de chaque financiers sont respectés par le Groupe. Il est précisé qu’aux 31 décembre 2016 et 2015, ces ratios actifs, la cession d’actifs et les fusions ou opérations assimilées. certaines opérations, notamment consentir des sûretés sur leurs limitent la capacité de Cap Gemini S.A. et de ses filiales à engager La ligne de crédit comporte également des engagements qui même rang que les autres dettes financières du Groupe de même clauses habituelles, notamment le maintien de la ligne de crédit au Cap Gemini S.A. s’est en outre engagée à respecter certaines nature ( pari passu ). Dettes financières garanties par des actifs C) autres dettes financières pour un montant de 7 millions d’euros. financement pour un montant de 100 millions d’euros et des 2016, ces dettes financières concernent les contrats de location dans l’état de la situation financière consolidée. Au 31 décembre Certaines dettes financières sont garanties par des actifs inscrits

– Endettement net / Trésorerie nette. Les indicateurs alternatifs de performance suivis par le Groupe, la marge opérationnelle et l’endettement net sont définis en Note 3 – Indicateurs alternatifs de performance et détaillés en Note 21 (*)

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