NATIXIS_PILLIER-III_2017

14 ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de passage du bilan financier au bilan prudentiel au 31 décembre 2017

Annexe 1 : Tableau de passage du bilan financier au bilan prudentiel au 31 décembre 2017

Retraitement des entités d'Assurances

(en millions d'euros) Actif

Bilan financier 36 901 184 497 57 885 45 289 136 768 339

Bilan prudentiel 36 901 161 725

Caisse, Banques Centrales

0

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les établissements de crédit

(22 773)

(1)

337

(46 962) (1 283) (8 996)

10 923 44 006 127 773

Prêts et créances sur la clientèle

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

0

0

0 0

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

1 885

(1 885)

Actifs d'impôts courant Actifs d'impôts différés

577

(117)

460

1 585

(95)

1 490

Comptes de régularisation et actifs divers Actifs non courants destinés à être cédés Participation aux bénéfices différée

46 624

(13 726)

32 898

738

(698)

40

0

0

0

Participations dans les entreprises mises en équivalence

734

3 215 (949)

3 949

Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles

1 073

124 698 511

758 732

(60(

(221) (386)

Écarts d'acquisition

3 601

3 215

TOTAL ACTIF

519 987

(94 937)

425 049

150

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017