NATIXIS_PILLIER-III_2017

ANNEXES Annexe 1 : Tableau de passage du bilan financier au bilan prudentiel au 31 décembre 2017

Retraitement des entités d'Assurances

(en millions d'euros) Passif Banques centrales

Bilan financier

Bilan prudentiel

0

0

0

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

144 885

(2 176)

142 710

Instruments dérivés de couverture

710

0

710

Dettes envers les établissements de crédit

104 318 94 571 32 574

(3 160)

101 157 94 769 32 139

Dettes envers la clientèle

198

Dettes représentées par un titre

(435)

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

138 532 620

0

138 451 346

Passifs d'impôt courant Passifs d'impôts différés

(81)

(275)

Comptes de régularisation et passifs divers Dettes sur actifs non courants destinés à être cédés Provisions techniques des contrats d'assurance

37 936

(9 862)

28 073

698

(698)

0 0

76 601

(76 601)

Provisions pour risques et charges

1 742 3 674

(153) (639)

1 589 3 035

Dettes subordonnées

Capitaux propres part du groupe:

19 795 10 976

0 0 0 0 0 0

19 795 10 976

Capital et réserves liées Réserves consolidées

6 697

6 697

Gains ou pertes latents ou différés

772

772

Autres gains ou pertes à caractère définitif

(318) 1 669 1 192

- 318 1 669

Résultat de l'exercice Intérêts minoritaires

(1 054)

137

TOTAL PASSIF

519 987

(94 937)

425 049

14

151

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017