244 / 392
6
ÉTATS FINANCIERS
COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES
244
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
-
GROUPAMA SA
PLACEMENTS FINANCIERS HORS UC
NOTE 6
(en millions d’euros)
31.12.2016
31.12.2015
Valeur nette
Valeur nette
Actifsévaluésà la juste valeur
69 305
67 383
Actifsévaluésau coût amorti
1 084
1 400
TOTAL PLACEMENTS FINANCIERS HORSUC
70 389
68 783
au 31 décembre2015.
présente une augmentation de 1 606 millions d’euros par rapport
au 31 décembre 2016 s’élève à 70 389 millions d’euros et
Le total des placements financiers (hors immobilier, UC et dérivés)
L’activité de mises en pension de titres obligataires est de
31 décembre 2015. La trésorerie issue de ces mises en pension
4 430 millions d’euros contre 4 101 millions d’euros au
est investiedans desfonds spécifiques détenusen direct.
Placements évalués à la juste valeur par segment opérationnel
Note 6.1 -
(en millions d’euros)
31.12.2016
Coût amorti net
Juste valeur
(1)
Plus ou moins-values latentes brutes
France
Inter-
national
Total
France national
Inter-
Total
France
Inter-
national
Total
Actifs disponibles à lavente
Actionsetautresplacements à revenuvariable
1 610
310 1 920 2 161
338 2 499
551
28
579
Obligations et autresplacements à revenu fixe
42 084 4 415 46 498 48 909 4 852 53 761 6 825
437 7 262
Autres placements
1
1
1
1
Total actifs disponibles à la vente
43 695 4 725 48 420 51 071 5 189 56 261 7 376
465 7 841
Actifs detransaction
variable classés en « trading »
Actions etautres placements à revenu
25
25
25
25
Actions etautres placements à revenu
variable classés en « held for trading »
444
460
904
444
460
904
Obligations et autres placements à revenu
fixe classés en « trading »
89
89
89
89
fixe classés en « held for trading »
Obligations et autres placements à revenu
3 474
31
3 505 3 474
31
3 505
OPCVM de trésorerie classés en « trading »
4 920
100 5 020 4 920
100 5 020
OPCVM de trésorerie classés en « held for
trading »
3 206
295 3 501 3 206
295 3 501
Autres placements classés en « trading »
Autres placements classés en « held for
trading »
Total actifs de transaction
12 158
886 13 044 12 158
886 13 044
TOTAL PLACEMENTS ÉVALUÉS
À LA JUSTE VALEUR
55 853 5 611 61 464 63 229 6 076 69 305 7 376
465 7 841
Pour les placements évalués à la juste valeur, la valeur nette au bilan correspond à la juste valeur.
(1)
à 7 841 millionsd’euroset 361 millionsd’euroscontre7 283 millions
d’euros et 325 millions d’eurosau 31 décembre 2015.
résultatau titre des actifsde transactions’établissentrespectivement
constatées comptablement par capitaux propres (réserve de
réévaluation)au titre des actifsfinanciersdisponiblesà la venteet par
Au 31 décembre 2016, les plus-values non réalisées mais