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20.1 Comptes consolidés 2016
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.1.4.
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
(en millions d’euros)
Notes
Exercice 2016
Exercice 2015 *
Résultat net de l’ensemble
(770)
(2 036)
Moins : résultat des activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées
365
770
Résultat net des activités poursuivies
(405)
(1 267)
Perte (profit) des coentreprises et entreprises associées
14
26
Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations et des titres de
transaction de plus de trois mois
6
40
Perte de valeur des goodwill
0
26
Dotation nette (reprise nette) aux provisions
(278)
648
Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions
0
0
Charge d’impôts (courants et différés)
(118)
(93)
Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement financier
82
(26)
Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et titres de transaction de plus de trois mois,
variation de juste valeur
9
(8)
Autres éléments sans effet de trésorerie
(2)
9
Dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées
0
0
Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts
(693)
(643)
Intérêts nets reçus (versés)
(73)
40
Impôts versés
71
49
Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts
(695)
(554)
Variation du besoin en fonds de roulement
28
100
111
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ
(595)
(442)
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
(7)
(13)
Acquisitions d’actifs financiers non courants et prêts accordés
(7)
(77)
Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise
0
0
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
0
1
Cessions d’actifs financiers non courants et remboursements de prêts
39
26
Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée
0
0
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
25
(64)
Augmentations de capital de la société mère, augmentations de capital souscrites par les
actionnaires minoritaires des sociétés intégrées
0
0
Ventes / (Rachats) d’actions propres
0
0
Transactions avec les actionnaires minoritaires
0
0
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées
0
0
Augmentation des dettes financières
2 776
12
Diminution des dettes financières
(1 451)
(889)
Variation des autres dettes financières
(119)
119
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
1 207
(758)
Diminution (augmentation) des titres à la juste valeur par le compte de résultat
0
35
Impact des variations de taux de change
2
(1)
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS CÉDÉES, ABANDONNÉES
OU DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES
3
(597)
419
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
41
(811)
TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE
745
1 556
Trésorerie à la clôture
19
686
804
Moins : concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs
25
(6)
(91)
Trésorerie nette des activités destinées à être cédées
107
32
TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
786
745
* En application de la norme IFRS 5, les états financiers 2015 ont été retraités par rapport aux données publiées l’année précédente. Les impacts de ces retraitements sont
détaillés dans la note 37.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
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