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Informations financières concernant le patrimoine, la
situation financière et
les
résultats duGroupe
Comptes consolidés du Groupe
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Worldline
Document de Référence 2016
Tableau de flux de trésorerie consolidé
20.1.1.4
(en millions d’euros)
Notes
Exercice 2016
Exercice 2015
Résultat avant Impôt
204,0
142,2
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles
Note 6
54,6
50,8
Dotations/(Reprises) nettes aux provisions d’exploitation
0,2
5,8
Dotations/(Reprises) nettes aux provisions financières
2,0
1,8
Dotations/(Reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles
-0,8
7,4
Amortissement de la Relation Clients
6,1
3,5
(Plus)/Moins-values de cessions d’immobilisations
-44,1
0,6
Charges nettes liées aux options de souscription d’actions et assimilées
6,8
3,0
Pertes/(Gains) sur instruments financiers
-0,2
-
Coût de l’endettement financier net
Note 8
0,6
1,4
Flux nets de trésorerie générés par l’activité avant variation du
besoin en fonds de roulement, intérêts financiers et impôts
229,3
216,5
Impôts payés
-39,1
-29,9
Variation du besoin en fonds de roulement
37,3
11,9
Flux nets de trésorerie générés par l’activité
227,4
198,6
Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et
incorporelles
-85,3
-67,0
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et
incorporelles
0,2
0,1
Investissements d’exploitation nets
-85,1
-66,9
Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières
-142,8
-2,0
Trésorerie des sociétés acquises/cédées durant l’exercice
37,4
-
Encaissements liés aux cessions financières
35,9
0,1
Investissements financiers nets
-69,5
-1,9
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement
-154,6
-68,8
Augmentations de capital liées à l’exercice d’options de souscription
d’actions
4,4
-
Augmentation de capital souscrite par des actionnaires sans contrôle
3,1
-
Achats d’actions
-
-2,4
Souscription de nouveaux emprunts
Note 23
0,8
-
Nouveaux contrats de location-financement
Note 23
-
0,1
Remboursements d’emprunts à long et à moyen terme
Note 23
-0,6
-0,9
Coût de l’endettement financier net payé
-0,6
-1,3
Autres mouvements liés aux opérations de financement
-
-0,1
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement
7,2
-4,6
Variation de trésorerie
80,0
125,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture
325,2
205,6
Variation de trésorerie
Note 23
80,0
125,3
Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie
3,0
-5,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture
Note 19
408,2
325,2