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08.2.35.18.2.1Kontovollmachten / Unterschriftenliste
08.2.35.18.2.2Kontovertrag
08.2.35.18.2.3sonstiger Schriftverkehr
08.2.35.19
99
Seniorenhaus GmbH / GfV
08.2.35.19.1 Bank für Sozialwirtschaft (Hausbank)
08.2.35.19.1.1Berechtigungen NetBanking nach Mitarbeiter
08.2.35.19.1.2Übersicht Token
08.2.35.19.1.3Anleitung Handhabung NetBanking
08.2.35.19.1.4Formulare NetBanking
08.2.35.19.1.5Einrichten / Löschen von Konten
08.2.35.19.2 sonstige Banken
08.2.35.19.2.1Kontovollmachten / Unterschriftenliste
08.2.35.19.2.2Kontovertrag
08.2.35.19.2.3sonstiger Schriftverkehr
08.2.35.20
35
Stiftungsfonds St. Anna e. V.
08.2.35.20.1 Bank für Sozialwirtschaft (Hausbank)
08.2.35.20.1.1Berechtigungen NetBanking nach Mitarbeiter
08.2.35.20.1.2Einrichten / Löschen von Konten
08.2.35.20.2 sonstige Banken
08.2.35.20.2.1Kontovollmachten / Unterschriftenliste
08.2.35.20.2.2Kontovertrag
08.2.35.20.2.3sonstiger Schriftverkehr
08.2.36 Berechtigungen / Vereinbarung - Dauerakte nach Banken
08.2.36.1 Bank für Sozialwirtschaft und Sonstige
08.2.36.1.1 Berechtigungen / Vollmachten für alle Mandanten
08.2.36.1.2 Vereinbarung zur elektronischen Kontoführung
08.2.36.1.3 Vereinbarung für Lastschrifteinzug (nur BFS)
08.2.37 Elektronische Kontoführung / EBICS - Dauerakte nach Banken
08.2.37.1 BFS und sonstige Banken
08.2.37.1.1 Vereinbarung / Vertrag EBICS
08.2.37.1.2 Datenblatt / Verschlüsselung
08.2.37.1.3 (Dateien per Mail an EDV)
08.2.38 Cash-Management / Zinskompensation - Dauerakte nur Bank für Sozialwirtschaft