66 / 141
23.11.2016 15:17
Seite 66
08.1.31.1.1 Vorbuchungen
08.1.31.1.2 Umbuchung / Korrektur / Auszahlungsanordnung
Personalabteilung
08.1.31.1.3 Abstimmung Mitarbeiterverrechnung / Förderung mit
Personalabteilung und interne Mitarbeiterverrechnung
08.1.31.1.4 Abstimmung Instandhaltung / Investition mit der
Einrichtung
08.1.31.1.5 Anlagevermögen – Aktivierung / Abgang Verkauf
08.1.31.1.6 Erstattungen / Boni
08.1.31.1.7 Kreditorenrechnung, gezahlt von Zentralverwaltung -
alphabetisch
08.1.31.1.8 Grundbesitzabgabenbescheide
08.1.31.1.9 Energie - Vorbuchung, Abschlagsrechnung
08.1.31.1.10 Kontoauszüge (sofern vorhanden)
08.1.31.2 Zahlungsverkehr
08.1.31.2.1 Lastschriften
08.1.31.2.2 Überweisungen
08.1.31.2.3 BfS Mitteilungen
08.1.32
22
Hospitalvereinigung St. Marien GmbH
08.1.32.1.1
Umlagen / Vorbuchungen
08.1.32.1.2 Umbuchung / Korrektur / Auszahlungsanordnung
Personalabteilung/ sonst. Buchungen
08.1.32.1.3 VERR Zins Cash-Management
08.1.32.1.4 Quartalsauswertung GF + Konzern / Hochrechnung
08.1.32.1.5 Anlagevermögen – Aktivierung / Abgang Verkauf
08.1.32.1.6 Abstimmung Lohn/Querlisten
08.1.32.1.7 Ausgangsrechnungen
08.1.32.1.8 Sitzungsgelder
08.1.32.1.9 Kreditorenrechnungen
08.1.32.1.10 Kontoauszüge
08.1.32.1.11 Überweisung
08.1.32.1.12 Lastschriften
08.1.33 Lohn (nur Mandant GfV): Querliste - Abstimmung Verrechnungskonto
Personalabteilung nach Mandant
08.1.33.1 Querlisten