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ÉTATS FINANCIERS
6
COMPTES CONSOLIDÉS
6.1.4
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
En millions d’euros
Notes
2015
2014
Activité
Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées
57,8
52,0
Amortissements et provisions opérationnels courants,nets
10,3
9,5
EBITDA
68,1
61,5
Variation des besoins en fonds de roulement liés à l’activité dont :
6,0
(2,0)
Variation des besoins en fonds de roulement – Clients
0,5
(5,3)
Variation des besoins en fonds de roulement – Fournisseurs
5,0
7,7
Variation des besoins en fonds de roulement – Autres
0,5
(4,4)
Impôts versés
(9,5)
(12,6)
Autres flux
(12,3)
(6,9)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ
52,3
40,0
Opérations d’investissement
Acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions, dont :
(7,5)
(8,3)
Acquisitions d’immobilisations
9
(7,7)
(8,3)
Cessions d’immobilisations
9
0,2
–
Acquisitions de titres de sociétés consolidées, nettes de cessions, dont :
(34,0)
(1,9)
Acquisitions de titres de sociétés consolidées
7
(34,8)
(1,9)
Cessions de titres de sociétés consolidées
0,8
–
Prêts consentis par le Groupe aux sociétés non consolidées
13
–
(0,1)
Prêts remboursés au Groupe par les sociétés non consolidées
13
0,1
0,2
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
(41,4)
(10,1)
Opérations de financement
Produits et charges financiers nets reçus (versés)
32
3,9
(1,6)
Remboursements d’emprunts et variations des autres dettes financières
19
(1,7)
(115,5)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
36
(16,2)
(10,0)
Autres mouvements sur capitaux propres de la mère
(6,3)
57,9
Émission d’instruments de capitaux propres
(
*
)
–
158,4
Rémunération des instruments de capitaux propres
(
*
)
(7,2)
–
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
(27,5)
89,2
Variation de la trésorerie nette
(16,6)
119,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
15
250,5
131,2
Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises
39
(0,5)
0,2
Variation de la trésorerie nette
(16,6)
119,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
15 et 19
233,4
250,5
(*) Odirnane.
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.
ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2015
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