Worldline - Document de référence 2016

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe

Actifs de régime Les actifs de régimes sont investis comme suit :

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Actions

27% 25% 48%

42%

Obligations

9%

Autres*

49%

Dont 46% liés à des contrats d’assurance en 2016 et 48% en 2015. *

l’essentiel à des contrats d’assurance, une faible proportion recoupe des actifs non liquides dont la valorisation a été effectuée par les gestionnaires externes. Les actions et obligations figurant ci-dessus ont été évaluées sur la base de valeurs de marché. Les « Autres actifs » correspondent pour

Synthèse des impacts nets sur le compte de résultat et les flux de trésorerie L’impact net des régimes à prestation définies sur les états financiers du Groupe est le suivant :

Compte de résultat

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Autres régimes à long terme

long terme Autres régimes à

Postérieur à l’emploi

Postérieur à l’emploi

Total

Total -9,1 -1,9

(en millions d’euros)

Marge opérationnelle

-5,5 -2,0 7,5

-0,1

-5,6 -2,0

-9,0 -1,9

-0,1

Résultat financier

-

-

Impact total sur le compte de résultat

-0,1

-7,6 -10,9

-0,1 -11,0

Impact sur les flux de trésorerie L’impact des régimes de retraite sur les flux de trésorerie en 2016 se compose principalement de cotisations versées à des fonds de pensions ou d’assurance pour 1,6 million d’euros, le

effectués directement par Worldline auprès des bénéficiaires. reliquat soit 1,0 million d’euros provenant de versements Les contributions attendues pour 2017 sont d’un montant comparable.

20

Note 22

Provisions

Reprises non utilisées d’entreprises pement Regrou-

cou- rantes Non

31 décembre 2016

2015 31 décembre

tions Dota- Reprises utilisées

rantes Cou-

Autres*

(en millions d’euros)

à des projets Engagements liés Risques et litiges Réorganisation

4,6 3,6 1,6 0,4

0,7 2,0 1,9 0,0

-2,1 -0,6 -2,4 -0,2

-0,6 -2,1 -0,3

-

-0,2

2,3

2,0

0,3 7,1 0,7

21,6 -0,1

24,5 17,5

2,8

0,0 0,0

3,6 0,1

2,8 0,1

Rationalisation

-

-

-

Total provisions

10,1 4,6 -5,3 -3,1

24,4 -0,3

30,4 22,4 8,0

Le mouvement Autres correspond principalement à des ajustements de conversion des devises. *

Reprises utilisées non

pement Regrou- d’entreprises Autres*

Non rantes cou-

31 décembre

2014 tions Dota-

utilisées Reprises

2015 31 décembre

rantes Cou-

(en millions d’euros)

à des projets Engagements liés Risques et litiges Réorganisation

4,2 5,0 1,3 0,5

2,8 1,3 1,0

-1,7 -0,4 -0,7 -0,1

-0,7 -2,0

- - - - -

-

4,6 3,6 1,6 0,4

3,5 1,2 0,7

1,1 2,4 0,9 0,4

-0,2

- -

- -

Rationalisation

-

-

Total provisions

11,0 5,0 -2,9 -2,8

-0,2

10,1 5,4 4,8

Le mouvement Autres correspond principalement des ajustements de conversion des devises. *

205

Worldline Document de Référence 2016