Worldline - Document de référence 2016

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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe

Le service juridique et les avocats du Groupe gèrent maximum le passif final. attentivement ces cas avec pour objectifs de réduire au

Les provisions pour risques et litiges de 24,5 millions d’euros, cessions, et autres conflits avec des clients et des fournisseurs. fiscaux et sociaux, des litiges sur des garanties données sur incluent plusieurs litiges à long terme tels que des contentieux

Note 23

Passifs financiers

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Courant Non courant

Total

Courant Non courant

Total

(en millions d’euros)

Contrats de location-financement

0,1

2,0

2,1

0,3

1,4

1,7

Découverts et cash-pooling

14,5

- -

14,5

19,1

- -

19,1

Comptes courants avec les entités Atos

2,5 6,9

2,5 7,1

9,0 0,1

9,0 0,2

Autres passifs financiers Total passifs financiers

0,2

0,1

24,1

2,2

26,3

28,5

1,5

30,0

actions résiduelles exerçable à tout moment à compter de la vente détenu par les intérêts minoritaires pour les 20% des date de la transaction. passifs financiers » correspondant à la juste valeur du droit de

d’un mois – ne font pas l’objet de rémunération. Les comptes courants ayant une maturité à court terme – moins d’euros au 31 décembre 2016 relative à Cataps – en « Autres Le Groupe a reconnu une dette financière de 6,7 millions

PASSIFS FINANCIERS LIBELLÉS ENDEVISES ÉTRANGÈRES

EUR Autres devises

Total

(en millions d’euros)

31 décembre 2016 31 décembre 2015

26,0

0,3

26,3

29,7

0,3

30,0

ECHÉANCIERDES PASSIFS FINANCIERSNONCOURANTS

2018

2019

2020

2021 > 2021

Total

(en millions d’euros)

Contrats de location-financement

0,7 0,0

0,1 0,1

0,1 0,0

0,1 0,0

0,9 0,0

2,0

Autres passifs financiers 0,1 Passifs financiers à long terme au 31 décembre 2016 0,7 0,2 0,1 0,1 0,9 2,1

2017

2018

2019

2020

> 2020

Total

(en millions d’euros)

Contrats de location-financement Emprunts avec les entités Atos

0,1 0,0

0,1 0,0 0,1

0,1 0,0

0,1 0,0

1,0 0,0

1,4 0,0 0,1

Autres passifs financiers

-

-

-

-

terme au 31 décembre 2015 Passifs financiers à long

0,1

0,2

0,1

0,1

1,0

1,5

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