Worldline - Document de référence 2016

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe

Les passifs financiers ont été évalués sur la base : Du taux de change au 31 décembre 2016 ; et ● Des taux d’intérêts présentés ci-après. ● Les taux d’intérêt effectifs au 31 décembre 2016 ont été les suivants :

Taux d’intérêt effectif

Juste valeur

Valeur d’apport

(en millions d’euros)

Contrats de location-financement Autres passifs financiers Total passifs financiers

2,1 7,1

2,1 7,1

2,91%

9,2

9,2

VARIATIONDE L’ENDETTEMENTNET SURL’EXERCICE

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en millions d’euros)

Endettement net en début de période

323,3

203,1

Souscription de nouveaux emprunts

-0,8

-

Remboursement d’emprunts à long et moyen termes

0,6

0,9

Variation de trésorerie à court terme

80,0 -0,2 -7,1

125,4

Nouveaux contrats de location-financement

-0,1

Emprunts à long et moyen terme des sociétés acquises au cours de la période Incidence des variations de cours des monnaies étrangères sur les emprunts à long et moyen termes

-

3,0

-5,9

Endettement net en fin de période

398,9

323,3

RÉCONCILIATIONDE L’ENDETTEMENTNETENFINDE PÉRIODE

20

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en millions d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

425,2

353,3

Passifs financiers non courants

-2,2

-1,5

Part à moins d’un an des passifs financiers

-24,1

-28,5

Total

398,9

323,3

Note 24

Fournisseurs et comptes rattachés

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en millions d’euros)

Dettes fournisseurs

274,9

189,0

Dettes fournisseurs Paiements d’avance

274,9

189,0

-2,1

-1,4

Charges constatées d’avance

-60,1

-28,4

Total

212,7

159,2

Ratio fournisseur en nombre de jours (DPO)

70

63

L’échéance des dettes fournisseurs et comptes rattachés est à moins d’un an.

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