Compagnie des Alpes - Document de référence 2017

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

30/09/2017

Notes

30/09/2016

(en milliers d’euros)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

7.1 7.2 7.2

182 548

185 672 - 158 972

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

- 162 490

2 469

5 366

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS NETS

- 160 021

- 153 605

Acquisitions d’immobilisations financières et divers

- 850 4 915 1 778

- 2 498

Cessions d’immobilisations financières

Remboursement créances financières liées aux cessions

Prêts ou remboursements d’avances financières

- 8 366 - 2 523

- 10 245 - 12 743 - 166 348

INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

- 162 544

Augmentation de capital de la CDA

- - -

- - -

Quote-part des minoritaires sur augmentation de capital des filiales

VARIATION DU CAPITAL

Dividendes versés aux actionnaires de la CDA

- 9 718 - 4 257 61 097

- 9 698 - 4 126

Dividendes versés aux minoritaires des filiales et à payer

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES

7.3

5 285

Remboursement emprunts

- 34 460

- 3 547

Nouveaux emprunts

95 557

8 832

INTÉRÊTS FINANCIERS BRUTS VERSÉS

- 15 719

- 15 645

VARIATION DES CRÉANCES ET DETTES DIVERSES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT INCIDENCE DES AUTRES MOUVEMENTS INCIDENCE DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES VARIATION DE LA TRÉSORERIE DURANT LA PÉRIODE

279

1 125

31 708

- 23 058

- 707

255 - 26

-

51 004

- 3 479

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE

- 17 470

- 13 991 - 17 470

7.4

33 534

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

Total capitaux propres 734 571

Primes liées au capital social

Résultat part du Groupe

Réserves de « juste valeur »

Réserves consolidées

Écarts de conversion

Capital social

(en milliers d’euros)

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2015

185 032

257 595

263 187

30 033

298

- 1 574

Augmentation de capital CDA

331

331

Affectation du résultat de l’exercice précédent

30 033 - 9 698

- 30 033

-

Distribution de dividendes

- 9 698 33 436 - 3 378 755 262

Résultat part du Groupe de la période

33 436

Autres variations

- 3 835

- 391

848

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2016

185 363

257 595

279 687

33 436

- 93

- 726

Augmentation de capital CDA

340

340

Affectation du résultat de l’exercice précédent

33 436 - 33 436

-

Distribution de dividendes

- 9 718

- 9 718 31 320

Résultat part du Groupe de la période

31 320

Autres variations

1

475

1 239 1 146

- 1 469 - 2 195

245

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2017

185 703

257 596

303 879

31 320

777 449

104

Compagnie des Alpes I Document de Référence 2017