Compagnie des Alpes - Document de référence 2017

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

Les participations ci-dessus concernent essentiellement des participations des Domaines skiables dans des agences immobilières et des services d’aménagement immobilier, qui ne sont pas significatives au regard des comptes consolidés.

Ces participations sont, pour l’essentiel, détenues dans un objectif d’utilité (en support aux activités commerciales de nos métiers).

6.6

STOCKS

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros) Valeurs brutes Dépréciations

4 298

4 358

-

-

STOCKS FONCIERS

4 298

4 358

Valeurs brutes Dépréciations

388

363

- 313

- 313

EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT

75

50

Valeurs brutes Dépréciations

18 366

17 593

- 524

- 248

STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES, FOURNITURES ET MARCHANDISES

17 842 22 215

17 345 21 753

TOTAL

Les stocks fonciers concernent principalement les sociétés ADS (Les Arcs/Peisey-Vallandry) et SAG (Flaine). Ces sociétés viabilisent des terrains pour ensuite les commercialiser. Les stocks de matières premières, fournitures et marchandises se rapportent à la fois à l’activité Domaines skiables (pièces détachées

destinées aux remontées mécaniques), à l’activité Destinations de loisirs (stocks boutiques, restauration et costumes) et à l’activité Développement Groupe (production des cires en cours par CDA Productions pour les musées Grévin en France et à l’international).

6.7

CRÉANCES D’EXPLOITATION

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

Avances et acomptes

3 698 19 957 26 855

3 375

Créances clients

16 398 22 343

Créances sociales et fiscales Autres créances d’exploitation

6 516

1 771

Dépréciations

- 2 177 54 848

- 1 325 42 562

TOTAL

6.8

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

OPCVM

6 001

4 004 2 750 27 423

Placements à terme

-

Comptes à vue

40 063

Caisse TOTAL

784

636

46 848

34 813

L’amélioration de la situation de trésorerie active au 30 septembre 2017 résulte, pour l’essentiel, du refinancement intervenu courant 2017 et de la mise en place anticipée d’emprunts obligataires ( cf note 6.11).

6.9

CAPITAUX PROPRES

Stock-options Il existe 113 950 actions de performance (représentant 0,47 % du capital) non encore définitivement attribuées au 30 septembre 2017. Toutes les options et attributions en circulation sont réglées par rachat d’actions sur le marché. Au 30 septembre 2017, le stock résiduel d’actions gratuites s’élève à 99 K€ pour 6 170 actions.

Titres d’autocontrôle En exécution du programme de rachat d’actions propres autorisé par l’Assemblée générale mixte du 9 mars 2017, la CDA détenait au 30 septembre 2017, dans le cadre d’un contrat de liquidité : z 9 733 actions représentant une valeur comptable brute de 245 K€ ; z un encours de trésorerie de 730 K€ (en principal et intérêts courus),

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