Compagnie des Alpes - Document de référence 2017

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

Note 7

Informations sur le tableau des flux de trésorerie

7.1

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

Résultat net part du Groupe

31 320

33 436

Intérêts minoritaires dans le résultat

8 581

6 887

RÉSULTAT NET GLOBAL

39 901 131 677

40 322 116 612

Dotations et reprises sur amortissements et provisions

Plus ou moins values de cession

6 272

- 540

Quote-Part dans le résultat des sociétés associées

- 4 699

- 4 775

Dividendes reçus des sociétés associées

2 550

2 150

Autres

- 6 628 169 074

858

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS

154 627

Coût de l’endettement net

16 140 21 665

16 024 18 210

Charges d’impôt (yc impôts différés)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS

206 879

188 860 16 379 - 3 439 - 16 129 185 672

Variation des créances et dettes sur opérations d’exploitation

- 617 1 718

Autres éléments de décalages de trésorerie

Impôt versé

- 25 432 182 548

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

Le détail des résultats des sociétés mises en équivalence est donné dans la note 5.6, le coût de l’endettement net est commenté en note 5.4.

7.2

ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Notes

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

6.2 6.3

6 663

8 240

Acquisitions d’immobilisations corporelles (net de subvention)

164 641 171 304

149 877 158 116

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Variations dettes sur immobilisations

- 8 814

855

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

162 490

158 972

Prix de vente des immobilisations incorporelles Prix de vente des immobilisations corporelles

- 200

-

- 2 315

- 5 627

Créances sur cessions d’immobilisations

46

261

CESSIONS D’IMMOBILISATIONS AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

- 2 469

- 5 366

Le détail des investissements de l’exercice est commenté dans les notes 6.2 et 6.3.

7.3

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

DETTES FINANCIÈRES AU BILAN CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

405 091

400 727

P emprunts auprès des établissements de crédit

61 428

3 085 2 652 - 522

P emprunts par crédit-bail

- 480

P autres emprunts et dettes assimilées

174

P autres

- 24

70

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

61 098

5 285 - 835

Variation des soldes créditeurs de banque

- 38 970

Divers

97

- 19

VARIATION TOTALE (TOUTES LES DETTES FINANCIÈRES)

22 158

4 431

Divers (instruments financiers)

-

- 67

DETTES FINANCIÈRES AU BILAN CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE

427 316

405 091

130

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